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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881.00 | 588.00 | 293.00 | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 968.00 | 46 675.00 | 293.00 | 46 968.00 |
BT Marchandises | 47 366.00 | 814.00 | 46 552.00 | 47 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 592.00 | 5 266.00 | 41 326.00 | 46 592.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 71 480.00 | | 71 480.00 | 71 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 846.00 | 6 080.00 | 161 766.00 | 167 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 815.00 | 52 756.00 | 162 059.00 | 214 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 808.00 | 7 482.00 | | 7 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 000.00 | 21 550.00 | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | 1 451.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 48 410.00 | 47 284.00 | | 48 410.00 |
DP Provisions pour risques | 1 910.00 | 1 471.00 | | 1 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 780.00 | 17 910.00 | | 19 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 690.00 | 19 381.00 | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 890.00 | 130 856.00 | | 68 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 069.00 | 23 289.00 | | 23 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 959.00 | 154 145.00 | | 91 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 059.00 | 220 810.00 | | 162 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 959.00 | 154 145.00 | | 91 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 405.00 | | 488 405.00 | 488 405.00 |
FG Production vendue services | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 648.00 | | 492 648.00 | 492 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 991.00 | 453 472.00 | | 572 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 191.00 | 452 021.00 | | 572 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800.00 | 1 451.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 382.00 | 294.00 | | 46 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 032.00 | 294.00 | | 35 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 381.00 | 2 309.00 | | 19 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 637.00 | 783.00 | 1 606.00 | 1 637.00 |
6T Sur comptes clients | 5 486.00 | | 220.00 | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 123.00 | 783.00 | 1 826.00 | 7 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 504.00 | 3 092.00 | 1 826.00 | 26 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | 1 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |