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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 823.00 | 5 108.00 | 6 715.00 | 11 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 963.00 | 10 434.00 | 3 529.00 | 13 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 061.00 | 17 292.00 | 11 768.00 | 29 061.00 |
BT Marchandises | 503 482.00 | | 503 482.00 | 503 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 288.00 | 68.00 | 226 219.00 | 226 288.00 |
BZ Autres créances | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
CF Disponibilités | 199 316.00 | | 199 316.00 | 199 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 732.00 | 68.00 | 1 037 664.00 | 1 037 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 793.00 | 17 360.00 | 1 049 433.00 | 1 066 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 303.00 | 190 605.00 | | 161 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 711.00 | -29 302.00 | | 57 711.00 |
DL TOTAL (I) | 439 013.00 | 381 303.00 | | 439 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 148.00 | 44 947.00 | | 31 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 430.00 | 490 520.00 | | 469 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | 46 277.00 | | 48 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 223.00 | 29 222.00 | | 43 223.00 |
EA Autres dettes | 17 974.00 | 18 900.00 | | 17 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 419.00 | 629 866.00 | | 610 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 433.00 | 1 011 169.00 | | 1 049 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 841.00 | 599 023.00 | | 593 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 430.00 | | | 469 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 578.00 | 35 959.00 | 1 035 537.00 | 999 578.00 |
FG Production vendue services | 19 303.00 | 233.00 | 19 536.00 | 19 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 881.00 | 36 192.00 | 1 055 073.00 | 1 018 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 808.00 | 936 361.00 | | 1 057 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 097.00 | 965 663.00 | | 1 000 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 711.00 | -29 302.00 | | 57 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 458.00 | | 2 603.00 | 26 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 183.00 | | 2 603.00 | 23 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 412.00 | 4 880.00 | | 12 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 662.00 | 4 880.00 | | 10 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | 68.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | | 2 181.00 | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | | 2 181.00 | 2 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
UX Autres créances clients | 226 206.00 | 226 206.00 | | 226 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 148.00 | 14 570.00 | 16 579.00 | 31 148.00 |
VI Groupe et associés | 469 430.00 | 469 430.00 | | 469 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 049.00 | 272 049.00 | | 272 049.00 |
VW T.V.A. | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 419.00 | 593 841.00 | 16 579.00 | 610 419.00 |