| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 544.00 | 132 931.00 | 85 612.00 | 218 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 182.00 | 17 257.00 | 7 925.00 | 25 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 606.00 | 154 623.00 | 153 983.00 | 308 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 070.00 | 18 324.00 | 282 746.00 | 301 070.00 |
BZ Autres créances | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 139 351.00 | | 139 351.00 | 139 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 593.00 | 18 324.00 | 461 269.00 | 479 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 199.00 | 172 947.00 | 615 252.00 | 788 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 331.00 | 322 614.00 | | 375 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 425.00 | 52 717.00 | | -10 425.00 |
DL TOTAL (I) | 375 906.00 | 386 331.00 | | 375 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 543.00 | 39 797.00 | | 95 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 14 051.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 49 917.00 | | 33 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 257.00 | 89 777.00 | | 89 257.00 |
EA Autres dettes | 16 344.00 | 15 938.00 | | 16 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 346.00 | 209 480.00 | | 239 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 252.00 | 595 811.00 | | 615 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 107.00 | 180 613.00 | | 165 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 849.00 | | 76 757.00 | 231 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 969.00 | | 76 757.00 | 166 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 139.00 | 30 484.00 | | 124 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 705.00 | 30 484.00 | | 119 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 830.00 | 4 494.00 | | 13 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 830.00 | 4 494.00 | | 13 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 830.00 | 4 494.00 | | 13 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 280 382.00 | 280 382.00 | | 280 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 307.00 | 21 068.00 | 60 488.00 | 95 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 232.00 | 332 926.00 | 4 306.00 | 337 232.00 |
VW T.V.A. | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 346.00 | 165 107.00 | 60 488.00 | 239 346.00 |