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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 504.00 | 38 442.00 | 9 062.00 | 47 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 738.00 | 143 406.00 | 45 332.00 | 188 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 184.00 | 181 848.00 | 56 336.00 | 238 184.00 |
BT Marchandises | 197 082.00 | | 197 082.00 | 197 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 064.00 | 599.00 | 257 465.00 | 258 064.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 670.00 | 599.00 | 632 071.00 | 632 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 854.00 | 182 447.00 | 688 407.00 | 870 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
DG Autres réserves | 97 125.00 | 151 930.00 | | 97 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 518.00 | 805.00 | | 28 518.00 |
DL TOTAL (I) | 195 351.00 | 222 443.00 | | 195 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 383.00 | 30 769.00 | | 82 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 387.00 | 15 866.00 | | 62 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 185.00 | 226 157.00 | | 282 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 069.00 | 45 028.00 | | 58 069.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 056.00 | 317 855.00 | | 493 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 407.00 | 540 298.00 | | 688 407.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 383.00 | 303 845.00 | | 443 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 123.00 | | 57 877.00 | 205 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 815.00 | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 815.00 | 238 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 886.00 | | 5 618.00 | 41 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 486.00 | | 36 251.00 | 152 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 16 008.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 896.00 | 21 953.00 | | 159 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 810.00 | 6 633.00 | | 31 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 086.00 | 15 320.00 | | 128 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | 101.00 | 110.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | 101.00 | 110.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | 101.00 | 110.00 | 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 185.00 | 282 185.00 | | 282 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 257 226.00 | | | 257 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 383.00 | 32 710.00 | 49 673.00 | 82 383.00 |
VI Groupe et associés | 62 387.00 | 62 387.00 | | 62 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 276.00 | 297 792.00 | 2 484.00 | 300 276.00 |
VW T.V.A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 056.00 | 443 383.00 | 49 673.00 | 493 056.00 |