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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 651.00 | 1 099.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 795.00 | 4 613.00 | 182.00 | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 725.00 | 28 210.00 | 1 514.00 | 29 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 681.00 | 33 475.00 | 19 207.00 | 52 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 587.00 | | 64 587.00 | 64 587.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CF Disponibilités | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 234.00 | 33 475.00 | 139 759.00 | 173 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 31 698.00 | 18 819.00 | | 31 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 676.00 | 12 880.00 | | 33 676.00 |
DL TOTAL (I) | 82 144.00 | 48 468.00 | | 82 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 16.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 15 554.00 | | 37 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 301.00 | 14 366.00 | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 616.00 | 29 966.00 | | 57 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 759.00 | 78 434.00 | | 139 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 586.00 | 29 936.00 | | 57 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 722.00 | | 255 722.00 | 255 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 722.00 | | 255 722.00 | 255 722.00 |
FM Production stockée | | | 14 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 1 207.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 1 207.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 87.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 87.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 1 120.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 112.00 | 189 001.00 | | 272 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 436.00 | 176 121.00 | | 238 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 676.00 | 12 880.00 | | 33 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 365.00 | 1 111.00 | | 32 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 350.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 064.00 | 761.00 | | 32 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 239.00 | 37 239.00 | | 37 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VP Divers | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 070.00 | 75 854.00 | 4 216.00 | 80 070.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 616.00 | 57 586.00 | 30.00 | 57 616.00 |