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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 1 388.00 | 191.00 | 1 579.00 |
AN Terrains | 596 169.00 | 428 107.00 | 168 063.00 | 596 169.00 |
AP Constructions | 162 462.00 | 86 627.00 | 75 834.00 | 162 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 386.00 | 1 052 796.00 | 231 590.00 | 1 284 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 076.00 | 65 594.00 | 1 482.00 | 67 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 901.00 | 1 634 513.00 | 551 389.00 | 2 185 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 196.00 | | 233 196.00 | 233 196.00 |
BT Marchandises | 113 079.00 | | 113 079.00 | 113 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 774.00 | 9 068.00 | 337 705.00 | 346 774.00 |
BZ Autres créances | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CF Disponibilités | 259 656.00 | | 259 656.00 | 259 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 499.00 | 9 068.00 | 1 020 431.00 | 1 029 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 400.00 | 1 643 581.00 | 1 571 819.00 | 3 215 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 532.00 | 359 149.00 | | 414 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 146.00 | 255 383.00 | | 228 146.00 |
DL TOTAL (I) | 686 678.00 | 658 532.00 | | 686 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 335.00 | 201 343.00 | | 199 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 335.00 | 201 343.00 | | 199 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 009.00 | 239 054.00 | | 160 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 514.00 | 569 257.00 | | 316 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 388.00 | 70 402.00 | | 39 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 400.00 | 57 934.00 | | 80 400.00 |
EA Autres dettes | 89 496.00 | 30 221.00 | | 89 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 807.00 | 966 867.00 | | 685 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 819.00 | 1 826 742.00 | | 1 571 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 475.00 | 854 455.00 | | 615 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 555.00 | | 134 346.00 | 2 296 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 2 185 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 000.00 | 2 110 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 485.00 | | 269.00 | 74 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 016.00 | | 134 077.00 | 2 221 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 999.00 | 81 425.00 | 235 911.00 | 1 788 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 78.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 689.00 | 81 347.00 | 235 911.00 | 1 787 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 343.00 | | 2 008.00 | 201 343.00 |
6T Sur comptes clients | 22 503.00 | | 13 435.00 | 22 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 503.00 | | 13 435.00 | 22 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 846.00 | | 15 443.00 | 223 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 514.00 | 316 514.00 | | 316 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 496.00 | 89 496.00 | | 89 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 335 892.00 | 335 892.00 | | 335 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 929.00 | 89 597.00 | 70 332.00 | 159 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 984.00 | | | 128 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VP Divers | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 439.00 | 411 126.00 | 313.00 | 411 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 807.00 | 615 475.00 | 70 332.00 | 685 807.00 |