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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 618.00 | 44 717.00 | 18 900.00 | 63 618.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 654.00 | 44 717.00 | 71 937.00 | 116 654.00 |
060 Stock marchandises | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
072 Créances – Autres | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
084 Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
110 Total général Actif | 156 106.00 | 44 717.00 | 111 389.00 | 156 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 927.00 | 34 772.00 | | 47 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 148.00 | 57 210.00 | | 68 148.00 |
230 Autres produits | 645.00 | 5.00 | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 720.00 | 91 987.00 | | 116 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 199.00 | 20 146.00 | | 22 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 343.00 | -4 580.00 | | 5 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 740.00 | 1 457.00 | | 1 740.00 |
242 Autres charges externes. | 32 374.00 | 33 577.00 | | 32 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 2 768.00 | | 3 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 559.00 | 18 725.00 | | 20 559.00 |
252 Charges sociales | 3 495.00 | 2 753.00 | | 3 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 408.00 | 18 492.00 | | 15 408.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 6.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 556.00 | 93 339.00 | | 105 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 165.00 | -1 351.00 | | 11 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 38.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 31.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 1 163.00 | | 3 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 782.00 | 9 416.00 | | 19 782.00 |