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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 936.00 | 94 743.00 | 4 193.00 | 98 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 920.00 | 311 920.00 | | 311 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 181.00 | 409 204.00 | 31 977.00 | 441 181.00 |
BT Marchandises | 310 065.00 | 54 359.00 | 255 706.00 | 310 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CF Disponibilités | 341 477.00 | | 341 477.00 | 341 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 765.00 | 54 359.00 | 704 406.00 | 758 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 946.00 | 463 563.00 | 736 383.00 | 1 199 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 907.00 | | | 206 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
DL TOTAL (I) | 408 297.00 | | | 408 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 978.00 | | | 186 978.00 |
EA Autres dettes | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 086.00 | | | 328 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 383.00 | | | 736 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 086.00 | | | 328 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 348.00 | | | 447 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 441 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 167.00 | 410 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 022.00 | | | 417 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 067.00 | 3 183.00 | 6 047.00 | 412 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 526.00 | 3 183.00 | 6 047.00 | 409 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 305.00 | | 6 946.00 | 61 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 929.00 | | 7 570.00 | 61 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 929.00 | | 7 570.00 | 61 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 946.00 | |
UG ‐ Financières | | | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 269.00 | 52 269.00 | | 52 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 52 675.00 | 52 675.00 | | 52 675.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 983.00 | 84 102.00 | 12 880.00 | 96 983.00 |
VW T.V.A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 064.00 | 328 064.00 | | 328 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
ST Autres comptes | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
YT Sous‐traitance | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 353.00 | | | 395 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 904.00 | | | 289 904.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 109.00 | | | 263 109.00 |