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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 672.00 | 18 430.00 | 241.00 | 18 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 813.00 | 144 456.00 | 23 356.00 | 167 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 721.00 | 164 548.00 | 26 172.00 | 190 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 715.00 | 20 878.00 | 341 836.00 | 362 715.00 |
BZ Autres créances | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CF Disponibilités | 232 753.00 | | 232 753.00 | 232 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 687.00 | 20 878.00 | 624 808.00 | 645 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 408.00 | 185 427.00 | 650 980.00 | 836 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 982.00 | | | 331 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 881.00 | | | -45 881.00 |
DL TOTAL (I) | 294 485.00 | | | 294 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 244.00 | | | 154 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 519.00 | | | 124 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 494.00 | | | 356 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 980.00 | | | 650 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 136.00 | | 28 338.00 | 193 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 753.00 | 190 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 753.00 | 187 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 352.00 | | 28 338.00 | 190 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 045.00 | 8 926.00 | 21 423.00 | 177 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 835.00 | 8 926.00 | 21 423.00 | 176 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 919.00 | 16 958.00 | | 3 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919.00 | 16 958.00 | | 3 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | 16 958.00 | | 3 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 244.00 | 154 244.00 | | 154 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 362 715.00 | 362 715.00 | | 362 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 681.00 | 21 554.00 | 55 127.00 | 76 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 853.00 | | | 90 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 967.00 | 381 393.00 | 2 574.00 | 383 967.00 |
VW T.V.A. | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 494.00 | 301 367.00 | 55 127.00 | 356 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
ST Autres comptes | 92 580.00 | | | 92 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
YT Sous‐traitance | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 603.00 | | | 209 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |