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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 839.00 | 80 879.00 | 131 960.00 | 212 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 594.00 | 15 175.00 | 2 419.00 | 17 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 365.00 | 13 362.00 | 2 003.00 | 15 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 490.00 | 79 894.00 | 5 596.00 | 85 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 581.00 | 189 310.00 | 144 271.00 | 333 581.00 |
BT Marchandises | 152 984.00 | 18 921.00 | 134 063.00 | 152 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 280.00 | 8 369.00 | 74 911.00 | 83 280.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 891.00 | 27 290.00 | 265 600.00 | 292 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 472.00 | 216 601.00 | 409 872.00 | 626 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 1 042 062.00 | 1 042 062.00 | | 1 042 062.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 531.00 | -1 043 166.00 | | -1 026 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 532.00 | 16 634.00 | | -41 532.00 |
DL TOTAL (I) | 24 379.00 | 65 911.00 | | 24 379.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | 2 027.00 | | 1 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582.00 | 2 977.00 | | 10 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 679.00 | 106 534.00 | | 88 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 875.00 | 240 046.00 | | 231 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 249.00 | | |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 1 258.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 492.00 | 361 100.00 | | 335 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 872.00 | 477 011.00 | | 409 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 492.00 | 361 100.00 | | 335 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 501.00 | 53 127.00 | 472 628.00 | 419 501.00 |
FG Production vendue services | 10 597.00 | 1 977.00 | 12 574.00 | 10 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 098.00 | 55 104.00 | 485 202.00 | 430 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 261.00 | 6 643.00 | | 26 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 261.00 | 79 493.00 | | 26 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 507.00 | 85 190.00 | | 61 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 507.00 | 85 190.00 | | 61 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 246.00 | -5 697.00 | | -35 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 006.00 | 696 909.00 | | 531 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 538.00 | 680 275.00 | | 572 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 532.00 | 16 634.00 | | -41 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 174.00 | | 408.00 | 333 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 433.00 | | | 230 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 448.00 | | 408.00 | 100 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 060.00 | 4 371.00 | | 104 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055.00 | 1 120.00 | | 14 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 005.00 | 3 251.00 | | 90 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 879.00 | | | 80 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
6T Sur comptes clients | 8 820.00 | 8 369.00 | 8 820.00 | 8 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 620.00 | 8 369.00 | 8 820.00 | 108 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 620.00 | 8 369.00 | 8 820.00 | 158 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 369.00 | 8 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 510.00 | 166 510.00 | | 166 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VP Divers | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 911.00 | 324 911.00 | | 324 911.00 |