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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 430.00 | 15 787.00 | 6 643.00 | 22 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 900.00 | 22 854.00 | 13 046.00 | 35 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BT Marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 264.00 | 22 854.00 | 22 409.00 | 45 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -21 655.00 | -25 654.00 | | -21 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 140.00 | 3 999.00 | | -1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 19 128.00 | 20 268.00 | | 19 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 3 803.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 1 085.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281.00 | 8 532.00 | | 3 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 409.00 | 28 801.00 | | 22 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 281.00 | 8 532.00 | | 3 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 175.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 175.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -175.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 488.00 | 24 339.00 | | 14 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 628.00 | 20 340.00 | | 15 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 140.00 | 3 999.00 | | -1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 351.00 | 1 503.00 | | 21 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | 1 503.00 | | 19 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689.00 | 696.00 | | 689.00 |
ST Autres comptes | 6 070.00 | 7 299.00 | | 6 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 908.00 | 786.00 | | 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 277.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281.00 | 277.00 | | 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 505.00 | 4 260.00 | | 3 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 517.00 | 2 457.00 | | 1 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 067.00 | 11 182.00 | | 10 067.00 |