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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 1 099.00 | 5 970.00 | 7 069.00 |
AP Constructions | 293 458.00 | 171 184.00 | 122 274.00 | 293 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 480.00 | 200 097.00 | 8 382.00 | 208 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 310.00 | 27 873.00 | 22 437.00 | 50 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 867.00 | 400 253.00 | 195 614.00 | 595 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 878.00 | 9 279.00 | 205 599.00 | 214 878.00 |
BP En cours de production de services | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 217.00 | | 194 217.00 | 194 217.00 |
BZ Autres créances | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CF Disponibilités | 228 007.00 | | 228 007.00 | 228 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 964.00 | 9 279.00 | 782 685.00 | 791 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 831.00 | 409 532.00 | 978 299.00 | 1 387 831.00 |
CU Autres participations | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
DH Report à nouveau | 295 394.00 | 304 974.00 | | 295 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 133.00 | 10 421.00 | | -95 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 356 141.00 | 465 607.00 | | 356 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 861.00 | 16 804.00 | | 308 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 506.00 | 14 266.00 | | 29 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 298.00 | 98 444.00 | | 165 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 972.00 | 129 997.00 | | 113 972.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 158.00 | 259 530.00 | | 622 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 299.00 | 725 138.00 | | 978 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 279.00 | 582 042.00 | 1 492 321.00 | 910 279.00 |
FG Production vendue services | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 562.00 | 582 042.00 | 1 510 604.00 | 928 562.00 |
FM Production stockée | | | 35 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 164.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 783.00 | 6 641.00 | | 5 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 797.00 | 6 805.00 | | 57 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 331.00 | 44.00 | | 66 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 6 490.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 421.00 | 6 534.00 | | 66 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 624.00 | 271.00 | | -8 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 415.00 | 1 963 681.00 | | 1 630 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 548.00 | 1 953 261.00 | | 1 725 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 133.00 | 10 421.00 | | -95 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 799.00 | 21 294.00 | | 13 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 012.00 | | 15 951.00 | 580 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 595 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 552 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 462.00 | | 8 882.00 | 543 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 413.00 | 32 846.00 | 6.00 | 367 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 413.00 | 31 747.00 | 6.00 | 367 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 298.00 | 165 298.00 | | 165 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
UX Autres créances clients | 194 217.00 | 194 217.00 | | 194 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 526.00 | 308 526.00 | | 308 526.00 |
VI Groupe et associés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 802.00 | 273 155.00 | 34 647.00 | 307 802.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 658.00 | 617 658.00 | | 617 658.00 |