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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 93 919.00 | | 93 919.00 | 93 919.00 |
AP Constructions | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 354.00 | 138 406.00 | 2 948.00 | 141 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 635.00 | 120 147.00 | 8 488.00 | 128 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 698.00 | 275 094.00 | 107 604.00 | 382 698.00 |
BT Marchandises | 117 440.00 | 46 832.00 | 70 608.00 | 117 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
BZ Autres créances | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CF Disponibilités | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 059.00 | 46 832.00 | 247 227.00 | 294 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 757.00 | 321 926.00 | 354 830.00 | 676 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
DH Report à nouveau | -75 337.00 | | | -75 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 312.00 | | | 111 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 286.00 | | | 321 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 830.00 | | | 354 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 826.00 | | | 252 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 778.00 | | 1 050.00 | 391 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 130.00 | 382 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 130.00 | 283 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 545.00 | | | 96 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 993.00 | | 1 041.00 | 292 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 9.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 965.00 | 4 259.00 | 10 130.00 | 280 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 339.00 | 4 259.00 | 10 130.00 | 278 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 615.00 | 15 796.00 | 17 579.00 | 48 615.00 |
6T Sur comptes clients | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 971.00 | 15 796.00 | 17 935.00 | 48 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 971.00 | 15 796.00 | 17 935.00 | 48 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 796.00 | 17 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 112 658.00 | | | 112 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 540.00 | 64 252.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 216.00 | 156 723.00 | 1 493.00 | 158 216.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 804.00 | 241 344.00 | 64 252.00 | 309 804.00 |