| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 690 982.00 | | 690 982.00 | 690 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 334.00 | 103 329.00 | 3 005.00 | 106 334.00 |
AN Terrains | 1 970 645.00 | 142 154.00 | 1 828 491.00 | 1 970 645.00 |
AP Constructions | 16 733 463.00 | 10 711 951.00 | 6 021 512.00 | 16 733 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284 084.00 | 3 437 867.00 | 846 218.00 | 4 284 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 297.00 | 718 378.00 | 601 919.00 | 1 320 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 052.00 | | 305 052.00 | 305 052.00 |
BF Prêts | 257 712.00 | | 257 712.00 | 257 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 316.00 | | 482 316.00 | 482 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 393 980.00 | 15 115 380.00 | 12 278 600.00 | 27 393 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BT Marchandises | 3 943 739.00 | | 3 943 739.00 | 3 943 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 238.00 | | 252 238.00 | 252 238.00 |
BZ Autres créances | 788 744.00 | 192.00 | 788 552.00 | 788 744.00 |
CF Disponibilités | 1 002 621.00 | | 1 002 621.00 | 1 002 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 107 978.00 | 192.00 | 6 107 785.00 | 6 107 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 501 958.00 | 15 115 572.00 | 18 386 386.00 | 33 501 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 1 194 142.00 | | 1 194 142.00 | 1 194 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
DG Autres réserves | 3 104 408.00 | 2 784 408.00 | | 3 104 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 384.00 | 734 198.00 | | 742 384.00 |
DK Provisions réglementées | 922 401.00 | 1 002 422.00 | | 922 401.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 165.00 | 4 757 000.00 | | 5 005 165.00 |
DP Provisions pour risques | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 299 652.00 | 7 490 537.00 | | 8 299 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 503.00 | 190 104.00 | | 351 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 586.00 | 31 170.00 | | 33 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 180.00 | 3 208 920.00 | | 2 971 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 817.00 | 1 297 756.00 | | 1 290 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
EA Autres dettes | 239 251.00 | 273 926.00 | | 239 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 445.00 | 36 336.00 | | 55 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 271 498.00 | 12 528 750.00 | | 13 271 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 386 386.00 | 17 395 473.00 | | 18 386 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 597 603.00 | 7 807 334.00 | | 7 597 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 736.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 175 799.00 | | 49 175 799.00 | 49 175 799.00 |
FD Production vendue biens | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
FG Production vendue services | 889 370.00 | | 889 370.00 | 889 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 070 727.00 | | 50 070 727.00 | 50 070 727.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 362 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 400 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 245 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 629.00 | 242 170.00 | | 266 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 940.00 | 1 864.00 | | 1 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 068.00 | 198 948.00 | | 52 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 040.00 | 22 839.00 | | 80 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 908.00 | 221 787.00 | | 142 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 480.00 | 35 196.00 | | 16 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 968.00 | 684.00 | | 30 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | 6 152.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 466.00 | 42 032.00 | | 47 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 441.00 | 179 755.00 | | 95 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 686.00 | 154 113.00 | | 243 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 653.00 | 183 411.00 | | 273 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 614 966.00 | 50 110 416.00 | | 50 614 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 872 582.00 | 49 376 218.00 | | 49 872 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 384.00 | 734 198.00 | | 742 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 324.00 | 60 484.00 | | 28 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 800 141.00 | | 2 340 895.00 | 25 800 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 212.00 | 2 239 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 056.00 | 27 393 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 586.00 | 812 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726 258.00 | 24 340 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 708.00 | | 1 195.00 | 821 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 841 210.00 | | 2 225 789.00 | 22 841 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 523.00 | | 113 911.00 | 2 135 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 803 943.00 | 1 000 644.00 | 689 207.00 | 14 803 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 434.00 | 2 481.00 | 10 586.00 | 111 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690 809.00 | 998 163.00 | 678 621.00 | 14 690 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 002 422.00 | 19.00 | 80 040.00 | 1 002 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 246.00 | 192.00 | 3 246.00 | 3 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246.00 | 192.00 | 3 246.00 | 3 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 391.00 | 211.00 | 83 286.00 | 1 115 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 3 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | 80 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 093.00 | 172 093.00 | | 172 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 180.00 | 2 971 180.00 | | 2 971 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 344.00 | 721 344.00 | | 721 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 447.00 | 224 447.00 | | 224 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 251.00 | 239 251.00 | | 239 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 052.00 | | 305 052.00 | 305 052.00 |
UP Prêts | 257 712.00 | | 257 712.00 | 257 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 316.00 | | 482 316.00 | 482 316.00 |
UX Autres créances clients | 252 159.00 | 252 159.00 | | 252 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VB T. V. A. | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VC Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 299 651.00 | 2 625 757.00 | 3 955 109.00 | 8 299 651.00 |
VI Groupe et associés | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 956 296.00 | | | 1 956 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 445.00 | | | 1 033 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VP Divers | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 646.00 | 282 646.00 | | 282 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 016.00 | 674 016.00 | | 674 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 028.00 | 113 028.00 | | 113 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 090.00 | 1 153 931.00 | 1 045 159.00 | 2 199 090.00 |
VW T.V.A. | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 237 910.00 | 7 564 016.00 | 3 955 109.00 | 13 237 910.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |