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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 142.00 | 259 981.00 | 35 160.00 | 295 142.00 |
040 Immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 754.00 | 263 721.00 | 41 033.00 | 304 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
072 Créances – Autres | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
084 Disponibilités | 153 535.00 | | 153 535.00 | 153 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
110 Total général Actif | 515 312.00 | 263 721.00 | 251 590.00 | 515 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 77 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 133.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 358.00 | 296 105.00 | | 279 358.00 |
222 Production stockée | 7 960.00 | -390.00 | | 7 960.00 |
230 Autres produits | 7 598.00 | 11 220.00 | | 7 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 916.00 | 306 934.00 | | 294 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 166.00 | 16 444.00 | | 22 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 163 582.00 | 164 401.00 | | 163 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 4 069.00 | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 992.00 | 72 010.00 | | 65 992.00 |
252 Charges sociales | 24 943.00 | 32 979.00 | | 24 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 375.00 | 15 913.00 | | 10 375.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 583.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 336.00 | 306 698.00 | | 291 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 580.00 | 236.00 | | 3 580.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 236.00 | | 191.00 |
294 Charges financières | 2 018.00 | 231.00 | | 2 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 223.00 | 241.00 | | 1 223.00 |