| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 676.00 | 18 459.00 | 8 217.00 | 26 676.00 |
AH Fonds commercial | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 504.00 | 31 377.00 | 6 126.00 | 37 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 498.00 | 288 193.00 | 171 304.00 | 459 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 998.00 | 338 030.00 | 246 968.00 | 584 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 618.00 | | 205 618.00 | 205 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 504.00 | 14 448.00 | 1 740 056.00 | 1 754 504.00 |
BZ Autres créances | 108 929.00 | | 108 929.00 | 108 929.00 |
CF Disponibilités | 1 259 361.00 | | 1 259 361.00 | 1 259 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 735.00 | 14 448.00 | 3 317 287.00 | 3 331 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 734.00 | 352 478.00 | 3 564 255.00 | 3 916 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 582 055.00 | | | 1 582 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 381.00 | | | 382 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 136.00 | | | 2 005 136.00 |
DP Provisions pour risques | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 530.00 | | | 108 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 482.00 | | | 832 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 375.00 | | | 524 375.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 150.00 | | | 1 546 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 255.00 | | | 3 564 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 123.00 | | | 1 442 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 8 050 008.00 | | 8 050 008.00 | 8 050 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 935.00 | | 8 085 935.00 | 8 085 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 14 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 624 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 297.00 | | | -9 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 811.00 | | | 148 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 242 797.00 | | | 8 242 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 416.00 | | | 7 860 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 381.00 | | | 382 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 143.00 | | 142 751.00 | 520 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 039.00 | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 895.00 | 584 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 856.00 | 497 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 915.00 | | 20 055.00 | 63 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 688.00 | | 119 170.00 | 453 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | 3 526.00 | 2 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 834.00 | 71 463.00 | 20 267.00 | 286 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 949.00 | 4 510.00 | | 13 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 884.00 | 66 953.00 | 20 267.00 | 272 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 781.00 | 12 003.00 | 7 335.00 | 9 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 781.00 | 12 003.00 | 7 335.00 | 9 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 781.00 | 12 003.00 | 7 335.00 | 9 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 482.00 | 832 482.00 | | 832 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 714.00 | 95 714.00 | | 95 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 078.00 | 1 725 078.00 | | 1 725 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 531.00 | 61 079.00 | 47 452.00 | 108 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 782.00 | 1 866 756.00 | 4 026.00 | 1 870 782.00 |
VW T.V.A. | 320 444.00 | 320 444.00 | | 320 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 258.00 | 1 441 806.00 | 47 452.00 | 1 489 258.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |