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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 772.00 | 356 522.00 | 145 250.00 | 501 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 735.00 | 179 229.00 | 28 505.00 | 207 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 828.00 | 537 252.00 | 175 576.00 | 712 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
BN En cours de production de biens | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 335.00 | | 540 335.00 | 540 335.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 592.00 | | 739 592.00 | 739 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 420.00 | 537 252.00 | 915 168.00 | 1 452 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 422 310.00 | | | 422 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DL TOTAL (I) | 484 614.00 | | | 484 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 418.00 | | | 119 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 554.00 | | | 430 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 168.00 | | | 915 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 536.00 | | | 346 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 918.00 | | 115 466.00 | 679 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 556.00 | 712 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 556.00 | 709 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 597.00 | | 115 466.00 | 676 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 997.00 | 41 255.00 | | 495 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 497.00 | 41 255.00 | | 494 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 540 335.00 | 540 335.00 | | 540 335.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 479.00 | 23 461.00 | 77 343.00 | 107 479.00 |
VI Groupe et associés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 920.00 | 556 624.00 | 296.00 | 556 920.00 |
VW T.V.A. | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 554.00 | 346 536.00 | 77 343.00 | 430 554.00 |