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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 4 826.00 | 618.00 | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 795.00 | 425 632.00 | 108 164.00 | 533 795.00 |
AN Terrains | 125 223.00 | 18 367.00 | 106 856.00 | 125 223.00 |
AP Constructions | 1 983 133.00 | 1 458 055.00 | 525 078.00 | 1 983 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 901 059.00 | 14 714 366.00 | 7 186 693.00 | 21 901 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 862.00 | 455 257.00 | 106 605.00 | 561 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 060 660.00 | | 2 060 660.00 | 2 060 660.00 |
AX Avances et acomptes | 1 745 885.00 | | 1 745 885.00 | 1 745 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 183.00 | | 144 183.00 | 144 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 029 084.00 | 17 076 502.00 | 12 952 582.00 | 30 029 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308 263.00 | | 4 308 263.00 | 4 308 263.00 |
BN En cours de production de biens | 501 049.00 | | 501 049.00 | 501 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 215 019.00 | 290 529.00 | 3 924 490.00 | 4 215 019.00 |
BT Marchandises | 105 732.00 | | 105 732.00 | 105 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 052 899.00 | 179 906.00 | 7 872 993.00 | 8 052 899.00 |
BZ Autres créances | 2 672 015.00 | | 2 672 015.00 | 2 672 015.00 |
CF Disponibilités | 555 393.00 | | 555 393.00 | 555 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 831.00 | | 382 831.00 | 382 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 794 178.00 | 470 435.00 | 20 323 743.00 | 20 794 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 823 262.00 | 17 546 938.00 | 33 276 325.00 | 50 823 262.00 |
CU Autres participations | 951 833.00 | | 951 833.00 | 951 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 444 490.00 | 1 444 490.00 | | 1 444 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 223 914.00 | 2 223 914.00 | | 2 223 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 449.00 | 144 449.00 | | 144 449.00 |
DG Autres réserves | 12 622 292.00 | 14 168 826.00 | | 12 622 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 440 688.00 | 453 466.00 | | 2 440 688.00 |
DK Provisions réglementées | 137 037.00 | 255 010.00 | | 137 037.00 |
DL TOTAL (I) | 19 012 870.00 | 18 690 155.00 | | 19 012 870.00 |
DP Provisions pour risques | 178 000.00 | 10 000.00 | | 178 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 533 632.00 | 561 307.00 | | 533 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 632.00 | 571 307.00 | | 711 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 831 987.00 | 2 683 591.00 | | 6 831 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 531.00 | 2 862 977.00 | | 3 981 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 330 165.00 | 1 903 981.00 | | 2 330 165.00 |
EA Autres dettes | 408 138.00 | 7 894.00 | | 408 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 551 822.00 | 7 458 443.00 | | 13 551 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 276 325.00 | 26 719 905.00 | | 33 276 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228 408.00 | 1 769 725.00 | 5 998 133.00 | 4 228 408.00 |
FD Production vendue biens | 21 050 773.00 | 11 542 960.00 | 32 593 733.00 | 21 050 773.00 |
FG Production vendue services | 122 843.00 | 14 991.00 | 137 834.00 | 122 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 402 023.00 | 13 327 677.00 | 38 729 700.00 | 25 402 023.00 |
FM Production stockée | | | 1 207 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 309 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 485 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 089 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 489 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | 844 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 188 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 643.00 | 3 966.00 | | 89 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 727.00 | 112 400.00 | | 121 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 870.00 | 116 366.00 | | 257 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 823.00 | 2 720.00 | | 30 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 754.00 | 3 671.00 | | 3 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 870.00 | 6 391.00 | | 83 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 000.00 | 109 975.00 | | 174 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 926.00 | 5 522.00 | | 295 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 069 086.00 | 31 341 795.00 | | 42 069 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 628 398.00 | 30 888 329.00 | | 39 628 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 440 688.00 | 453 466.00 | | 2 440 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 530 464.00 | 1 567 912.00 | 24 223.00 | 15 530 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 877.00 | 73 580.00 | | 356 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 173 587.00 | 1 494 332.00 | 24 223.00 | 15 173 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 010.00 | 3 754.00 | 121 727.00 | 255 010.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571 307.00 | 178 000.00 | 37 307.00 | 571 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 631.00 | 290 529.00 | 197 631.00 | 197 631.00 |
6T Sur comptes clients | 226 962.00 | 421.00 | 47 477.00 | 226 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 593.00 | 290 950.00 | 245 108.00 | 424 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 910.00 | 472 704.00 | 404 142.00 | 1 250 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 531.00 | 3 981 531.00 | | 3 981 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330 165.00 | 2 330 165.00 | | 2 330 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 138.00 | 408 138.00 | | 408 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 183.00 | | 144 183.00 | 144 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 831 987.00 | 1 252 030.00 | 5 579 957.00 | 6 831 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928 816.00 | 10 928 816.00 | | 10 928 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 072 999.00 | 10 928 816.00 | 144 183.00 | 11 072 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 551 821.00 | 7 971 864.00 | 5 579 957.00 | 13 551 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |