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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 273.00 | 89 291.00 | 73 982.00 | 163 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 750.00 | 894 572.00 | 88 179.00 | 982 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 065.00 | 986 994.00 | 269 071.00 | 1 256 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 426.00 | 10 528.00 | 59 898.00 | 70 426.00 |
BZ Autres créances | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 250 412.00 | | 250 412.00 | 250 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 629.00 | 10 528.00 | 379 102.00 | 389 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 695.00 | 997 522.00 | 648 173.00 | 1 645 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
CU Autres participations | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 292 562.00 | 229 238.00 | | 292 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 908.00 | 63 324.00 | | -1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 389 654.00 | 391 562.00 | | 389 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 449.00 | 99 180.00 | | 109 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 799.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 450.00 | 20 515.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 938.00 | 110 152.00 | | 43 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 333.00 | 119 890.00 | | 87 333.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 1 364.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 518.00 | 351 901.00 | | 258 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 173.00 | 743 463.00 | | 648 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 180.00 | 283 690.00 | | 180 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 940.00 | | 100 763.00 | 1 155 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 101 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 1 256 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | 2 000.00 | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 461.00 | | 77 563.00 | 1 068 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 299.00 | | 21 200.00 | 81 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 923.00 | 43 071.00 | | 943 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 792.00 | 43 071.00 | | 940 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 812.00 | 6 716.00 | | 3 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | 6 716.00 | | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | 6 716.00 | | 3 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 427.00 | 31 089.00 | 78 338.00 | 109 427.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 464.00 | 137 464.00 | | 137 464.00 |
VW T.V.A. | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 068.00 | 163 730.00 | 78 338.00 | 242 068.00 |