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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 115.00 | 22 900.00 | 1 214.00 | 24 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
AP Constructions | 292 778.00 | 52 389.00 | 240 389.00 | 292 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 368.00 | 10 363.00 | 33 004.00 | 43 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 480.00 | 99 323.00 | 294 156.00 | 393 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 806.00 | 74 260.00 | 1 783 545.00 | 1 857 806.00 |
BZ Autres créances | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
CF Disponibilités | 255 451.00 | | 255 451.00 | 255 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 297.00 | 74 260.00 | 2 162 037.00 | 2 236 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 777.00 | 173 583.00 | 2 456 193.00 | 2 629 777.00 |
CU Autres participations | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 485 285.00 | 485 285.00 | | 485 285.00 |
DH Report à nouveau | -73 923.00 | | | -73 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 477.00 | -73 923.00 | | 153 477.00 |
DL TOTAL (I) | 729 839.00 | 576 361.00 | | 729 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 315.00 | 324 903.00 | | 242 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 898.00 | 196 514.00 | | 450 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 710.00 | 649 560.00 | | 1 032 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 026.00 | | |
EA Autres dettes | 429.00 | 201.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 354.00 | 1 255 206.00 | | 1 726 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 193.00 | 1 887 168.00 | | 2 456 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 745 692.00 | 984 092.00 | 7 729 785.00 | 6 745 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 745 692.00 | 984 092.00 | 7 729 785.00 | 6 745 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 295 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 596.00 | |
GE Autres charges | | | 9 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 297.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 555.00 | 3 795.00 | | 77 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 719.00 | 4 092.00 | | 79 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 719.00 | -3 327.00 | | -79 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851 802.00 | 4 585 133.00 | | 7 851 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 698 324.00 | 4 659 057.00 | | 7 698 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 477.00 | -73 923.00 | | 153 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 222.00 | | 35 121.00 | 537 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 984.00 | 19 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 862.00 | 393 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 598.00 | 37 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 280.00 | 336 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 883.00 | | 500.00 | 45 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 807.00 | | 34 621.00 | 467 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 585.00 | 115 150.00 | 162 418.00 | 146 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 090.00 | 3 079.00 | 8 598.00 | 42 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 495.00 | 112 071.00 | 153 820.00 | 104 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
6T Sur comptes clients | 60 297.00 | 24 596.00 | 10 634.00 | 60 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 297.00 | 24 596.00 | 10 634.00 | 60 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 897.00 | 24 596.00 | 66 234.00 | 115 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 596.00 | 66 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 899.00 | 450 899.00 | | 450 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 506.00 | 387 506.00 | | 387 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 744.00 | 253 744.00 | | 253 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 730.00 | 1 773 730.00 | | 1 773 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
VB T. V. A. | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
VC Groupe et associés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 186.00 | 93 461.00 | 147 724.00 | 241 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 961.00 | 1 896 769.00 | 95 192.00 | 1 991 961.00 |
VW T.V.A. | 365 795.00 | 365 795.00 | | 365 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 354.00 | 1 578 630.00 | 147 724.00 | 1 726 354.00 |