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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 489.00 | 191 545.00 | 2 943.00 | 194 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 748.00 | 203 468.00 | 4 280.00 | 207 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BZ Autres créances | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CF Disponibilités | 92 176.00 | | 92 176.00 | 92 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 092.00 | | 169 092.00 | 169 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 840.00 | 203 468.00 | 173 372.00 | 376 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 363.00 | | | 122 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 447.00 | | | -16 447.00 |
DL TOTAL (I) | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 372.00 | | | 173 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
FG Production vendue services | 323 269.00 | | 323 269.00 | 323 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 491.00 | | 404 491.00 | 404 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 365.00 | | | 412 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 813.00 | | | 428 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 447.00 | | | -16 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 948.00 | | 800.00 | 206 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 411.00 | | | 206 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 800.00 | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 703.00 | 4 765.00 | | 198 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 703.00 | 4 765.00 | | 198 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VP Divers | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 845.00 | 63 523.00 | 1 321.00 | 64 845.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |