| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AN Terrains | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
AP Constructions | 1 127 609.00 | 1 127 609.00 | | 1 127 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720 220.00 | 5 067 524.00 | 652 696.00 | 5 720 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 882.00 | 1 554 491.00 | 191 391.00 | 1 745 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BF Prêts | 20 323.00 | 8 562.00 | 11 761.00 | 20 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 783 719.00 | 7 788 676.00 | 995 043.00 | 8 783 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 461 006.00 | 87 824.00 | 1 373 182.00 | 1 461 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 389 089.00 | 125 896.00 | 1 263 194.00 | 1 389 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 043.00 | 280 206.00 | 156 837.00 | 437 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760 316.00 | 2 113.00 | 3 758 203.00 | 3 760 316.00 |
BZ Autres créances | 3 811 736.00 | | 3 811 736.00 | 3 811 736.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 938 754.00 | 496 039.00 | 10 442 715.00 | 10 938 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 722 473.00 | 8 284 715.00 | 11 437 759.00 | 19 722 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 321.00 | 865 146.00 | | 77 321.00 |
DK Provisions réglementées | 116 501.00 | 103 976.00 | | 116 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 773.00 | 4 006 074.00 | | 3 230 773.00 |
DP Provisions pour risques | 762 582.00 | 473 660.00 | | 762 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 349.00 | 68 233.00 | | 397 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 931.00 | 541 893.00 | | 1 159 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987 568.00 | 1 513 825.00 | | 1 987 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 647.00 | 5 343 850.00 | | 3 427 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 288.00 | 1 342 063.00 | | 1 100 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 472.00 | 23 069.00 | | 1 472.00 |
EA Autres dettes | 529 866.00 | 1 151 907.00 | | 529 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 439 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 047 054.00 | 9 814 510.00 | | 7 047 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 759.00 | 14 362 476.00 | | 11 437 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 919 425.00 | 3 406 002.00 | 12 325 428.00 | 8 919 425.00 |
FG Production vendue services | 1 015 220.00 | 459 728.00 | 1 474 948.00 | 1 015 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 934 645.00 | 3 865 730.00 | 13 800 375.00 | 9 934 645.00 |
FM Production stockée | | | 303 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 996 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 095 655.00 | |
GE Autres charges | | | 176 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 040 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 862.00 | 21 161.00 | | 30 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 862.00 | 21 161.00 | | 30 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 387.00 | 26 290.00 | | 43 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 387.00 | 41 290.00 | | 43 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 525.00 | -20 129.00 | | -12 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 178 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 341.00 | 222 632.00 | | -119 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 046 418.00 | 20 412 893.00 | | 15 046 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 969 097.00 | 19 547 747.00 | | 14 969 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 321.00 | 865 146.00 | | 77 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 585 000.00 | | 199 000.00 | 8 585 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 784 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 715 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 516 000.00 | | 199 000.00 | 8 516 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 490 000.00 | 260 000.00 | | 7 490 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 490 000.00 | 260 000.00 | | 7 490 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 431 000.00 | 253 000.00 | 190 000.00 | 431 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 000.00 | 253 000.00 | 190 000.00 | 431 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 000.00 | 253 000.00 | 190 000.00 | 431 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 000.00 | 3 428 000.00 | | 3 428 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 |
VP Divers | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367 000.00 | 3 367 000.00 | | 3 367 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625 000.00 | 7 587 000.00 | 38 000.00 | 7 625 000.00 |
VW T.V.A. | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 059 000.00 | 5 059 000.00 | | 5 059 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |