| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | 11 079.00 | 417.00 | 11 496.00 |
AP Constructions | 352 735.00 | 351 404.00 | 1 331.00 | 352 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 501.00 | 905 501.00 | | 905 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 219.00 | 281 361.00 | 7 858.00 | 289 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 348.00 | 99.00 | 3 249.00 | 3 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 280.00 | 1 549 444.00 | 34 836.00 | 1 584 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 549.00 | 313 702.00 | 859 847.00 | 1 173 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 467 600.00 | 320 325.00 | 1 147 275.00 | 1 467 600.00 |
BT Marchandises | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 975.00 | 25 386.00 | 437 589.00 | 462 975.00 |
BZ Autres créances | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CF Disponibilités | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 166.00 | 659 413.00 | 2 684 753.00 | 3 344 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 447.00 | 2 208 858.00 | 2 719 589.00 | 4 928 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 572 178.00 | 572 178.00 | | 572 178.00 |
DH Report à nouveau | 44 198.00 | 69 198.00 | | 44 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 341.00 | -25 000.00 | | -751 341.00 |
DL TOTAL (I) | 170 159.00 | 921 500.00 | | 170 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 438.00 | 1 483 012.00 | | 1 529 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 828.00 | 200 929.00 | | 254 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 554.00 | 591 466.00 | | 598 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 481.00 | 138 035.00 | | 139 481.00 |
EA Autres dettes | 27 129.00 | 21 921.00 | | 27 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 430.00 | 2 446 163.00 | | 2 549 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 589.00 | 3 367 663.00 | | 2 719 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 466.00 | 2 435 363.00 | | 2 453 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479 438.00 | 983 012.00 | | 1 479 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 828.00 | | | 254 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 988.00 | 81 293.00 | 649 281.00 | 567 988.00 |
FD Production vendue biens | 587 653.00 | 540 729.00 | 1 128 383.00 | 587 653.00 |
FG Production vendue services | 17 679.00 | 173.00 | 17 852.00 | 17 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 320.00 | 622 196.00 | 1 795 516.00 | 1 173 320.00 |
FM Production stockée | | | -95 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 251.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 4 500.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 87 833.00 | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 150.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | 87 683.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 191.00 | 1 607 883.00 | | 1 705 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 532.00 | 1 632 884.00 | | 2 456 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 341.00 | -25 000.00 | | -751 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 981.00 | | 500.00 | 1 592 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 1 584 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 1 547 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 156.00 | | 500.00 | 1 556 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 466.00 | 6 606.00 | 8 727.00 | 1 551 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 497.00 | 582.00 | | 10 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 969.00 | 6 025.00 | 8 727.00 | 1 540 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99.00 | | | 99.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 634 027.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 162.00 | 1 224.00 | | 24 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 261.00 | 635 251.00 | | 24 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 261.00 | 635 251.00 | | 24 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 280.00 | 59.00 | 54 221.00 | 54 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 554.00 | 598 554.00 | | 598 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 431 395.00 | 431 395.00 | | 431 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479 438.00 | 1 479 438.00 | | 1 479 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 257.00 | 41 743.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 547.00 | 200 547.00 | | 200 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 425.00 | 502 025.00 | 1 400.00 | 503 425.00 |
VW T.V.A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 430.00 | 2 453 466.00 | 95 964.00 | 2 549 430.00 |