| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
AH Fonds commercial | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780 965.00 | 775 351.00 | 5 613.00 | 780 965.00 |
AN Terrains | 1 142 580.00 | | 1 142 580.00 | 1 142 580.00 |
AP Constructions | 7 960 785.00 | 6 276 505.00 | 1 684 280.00 | 7 960 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464 854.00 | 4 142 301.00 | 322 553.00 | 4 464 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 641.00 | 636 633.00 | 68 008.00 | 704 641.00 |
AX Avances et acomptes | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 221 353.00 | 11 913 151.00 | 3 308 201.00 | 15 221 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 260.00 | | 189 260.00 | 189 260.00 |
BT Marchandises | 9 231 284.00 | 633 715.00 | 8 597 569.00 | 9 231 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709 080.00 | 243 124.00 | 5 465 955.00 | 5 709 080.00 |
BZ Autres créances | 1 131 888.00 | 400 746.00 | 731 142.00 | 1 131 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 515 832.00 | | 2 515 832.00 | 2 515 832.00 |
CF Disponibilités | 26 830 664.00 | | 26 830 664.00 | 26 830 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 454.00 | | 73 454.00 | 73 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 709 472.00 | 1 277 585.00 | 44 431 887.00 | 45 709 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 933 553.00 | 13 190 737.00 | 47 742 815.00 | 60 933 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | 1 004 400.00 | | 1 004 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
DG Autres réserves | 32 142 954.00 | 29 023 376.00 | | 32 142 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 219 543.00 | 6 121 617.00 | | 7 219 543.00 |
DK Provisions réglementées | 582 341.00 | 595 238.00 | | 582 341.00 |
DL TOTAL (I) | 41 074 334.00 | 36 869 728.00 | | 41 074 334.00 |
DP Provisions pour risques | 2 727.00 | 375 938.00 | | 2 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 362.00 | 39 748.00 | | 112 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 089.00 | 415 686.00 | | 115 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 749.00 | 278 656.00 | | 414 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 511.00 | 113 172.00 | | 55 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 719.00 | 1 737 551.00 | | 1 945 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225 477.00 | 2 753 052.00 | | 3 225 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 411.00 | 4 666.00 | | 22 411.00 |
EA Autres dettes | 862 750.00 | 387 989.00 | | 862 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 620.00 | 5 275 088.00 | | 6 526 620.00 |
ED (V) | 26 772.00 | 16 195.00 | | 26 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 742 815.00 | 42 576 698.00 | | 47 742 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 098 959.00 | 4 883 260.00 | | 6 098 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 789 896.00 | 21 153 053.00 | 34 942 950.00 | 13 789 896.00 |
FD Production vendue biens | 232 905.00 | 44 685.00 | 277 590.00 | 232 905.00 |
FG Production vendue services | 332 781.00 | 48 402.00 | 381 183.00 | 332 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 355 582.00 | 21 246 141.00 | 35 601 724.00 | 14 355 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 919 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 131 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 039 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 636 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 283 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 005 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 700.00 | 121 697.00 | | 121 700.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 934.00 | 111 971.00 | | 378 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 934.00 | 122 804.00 | | 378 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 11 975.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 19 192.00 | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 037.00 | 575 777.00 | | 46 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 174.00 | 606 944.00 | | 446 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 239.00 | -484 139.00 | | -67 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 873.00 | 690 539.00 | | 715 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003 316.00 | 2 557 552.00 | | 3 003 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 453 941.00 | 34 573 410.00 | | 38 453 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 234 398.00 | 28 451 793.00 | | 31 234 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 219 543.00 | 6 121 617.00 | | 7 219 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 062 584.00 | | 203 730.00 | 15 062 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 054.00 | 57 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 962.00 | 15 221 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 908.00 | 14 300 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 127.00 | | 7 198.00 | 856 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 176 500.00 | | 156 221.00 | 14 176 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 957.00 | | 40 311.00 | 29 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 317 783.00 | 558 219.00 | 17 390.00 | 11 317 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 589.00 | 1 584.00 | | 801 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 516 194.00 | 556 635.00 | 17 390.00 | 10 516 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 724.00 | | 866.00 | 6 724.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 686.00 | 115 089.00 | 415 686.00 | 415 686.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 793 986.00 | 633 715.00 | 793 986.00 | 793 986.00 |
6T Sur comptes clients | 205 816.00 | 243 124.00 | 205 816.00 | 205 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 438.00 | 400 746.00 | 300 438.00 | 300 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 778.00 | 1 277 585.00 | 1 300 240.00 | 1 354 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365 701.00 | 1 438 711.00 | 1 774 860.00 | 2 365 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 749.00 | 42 600.00 | 372 149.00 | 414 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 719.00 | 1 945 719.00 | | 1 945 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 359.00 | 1 559 359.00 | | 1 559 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 117.00 | 1 666 117.00 | | 1 666 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 750.00 | 862 750.00 | | 862 750.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
UX Autres créances clients | 5 708 062.00 | 5 708 062.00 | | 5 708 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600 676.00 | 600 676.00 | | 600 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 508 053.00 | | 508 053.00 | 508 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 133.00 | 6 523.00 | 16 610.00 | 23 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 454.00 | 51 259.00 | 22 195.00 | 73 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970 744.00 | 6 367 680.00 | 603 064.00 | 6 970 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 105.00 | 6 098 956.00 | 372 149.00 | 6 471 105.00 |