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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 856.00 | 23 025.00 | 4 831.00 | 27 856.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 156.00 | 23 025.00 | 5 131.00 | 28 156.00 |
060 Stock marchandises | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
110 Total général Actif | 138 256.00 | 23 025.00 | 115 231.00 | 138 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 054.00 | 37 726.00 | | 44 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 351.00 | 43 792.00 | | 76 351.00 |
222 Production stockée | | -1 205.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 200.00 | | |
230 Autres produits | 295.00 | 195.00 | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 701.00 | 84 708.00 | | 120 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 806.00 | 19 313.00 | | 36 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 789.00 | 1 533.00 | | -4 789.00 |
242 Autres charges externes. | 25 033.00 | 28 258.00 | | 25 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | 2 632.00 | | 3 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 565.00 | 5 166.00 | | 10 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | 1 435.00 | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 951.00 | 73 349.00 | | 102 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 749.00 | 11 359.00 | | 17 749.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 44.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 042.00 | 11 274.00 | | 17 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 478.00 | | | 2 478.00 |