| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 265.00 | 8 048.00 | 36 217.00 | 44 265.00 |
AP Constructions | 118 028.00 | 106 816.00 | 11 213.00 | 118 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 424.00 | 179 647.00 | 1 036 777.00 | 1 216 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 363.00 | 41 781.00 | 16 582.00 | 58 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 996.00 | 181 676.00 | 64 320.00 | 245 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 344.00 | 16 403.00 | 224 940.00 | 241 344.00 |
BZ Autres créances | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CF Disponibilités | 301 552.00 | | 301 552.00 | 301 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 454.00 | 16 403.00 | 596 051.00 | 612 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 450.00 | 198 080.00 | 660 370.00 | 858 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 978.00 | | | 978.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 239 093.00 | | | 239 093.00 |
DH Report à nouveau | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
DL TOTAL (I) | 463 405.00 | | | 463 405.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 370.00 | | | 660 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 489.00 | | | 159 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 553 751.00 | | 1 553 751.00 | 1 553 751.00 |
FG Production vendue services | 400 590.00 | | 400 590.00 | 400 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 590.00 | | 400 590.00 | 400 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 269.00 | | | 171 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 085.00 | | | -4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 775.00 | | | 602 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 601.00 | | | 538 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 174.00 | | | 64 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 377.00 | | 47 619.00 | 198 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | 36 145.00 | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 917.00 | | 11 474.00 | 164 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 978.00 | 4 667.00 | | 151 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | 110.00 | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 039.00 | 4 557.00 | | 144 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 199.00 | 12 000.00 | 6 603.00 | 28 199.00 |
6T Sur comptes clients | 31 695.00 | 8 539.00 | 23 831.00 | 31 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 727.00 | 8 539.00 | 23 831.00 | 56 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 926.00 | 20 539.00 | 30 434.00 | 84 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 539.00 | 30 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 212 638.00 | 212 638.00 | | 212 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VC Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 429.00 | 150 429.00 | | 150 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 283.00 | 5 403.00 | 3 880.00 | 9 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 452.00 | 290 517.00 | 18 934.00 | 309 452.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 369.00 | 159 489.00 | 3 880.00 | 163 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
ST Autres comptes | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |