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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 594.00 | 99 819.00 | 4 775.00 | 104 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 811.00 | 88 344.00 | 17 467.00 | 105 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 727.00 | 188 315.00 | 24 412.00 | 212 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BT Marchandises | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 239.00 | 689.00 | 33 550.00 | 34 239.00 |
BZ Autres créances | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 249 354.00 | | 249 354.00 | 249 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 125.00 | 689.00 | 386 436.00 | 387 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 852.00 | 189 004.00 | 410 848.00 | 599 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 718.00 | 13 737.00 | | 25 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 174.00 | 131 980.00 | | 114 174.00 |
DL TOTAL (I) | 249 892.00 | 255 717.00 | | 249 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 889.00 | 6 961.00 | | 4 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 200.00 | 44 443.00 | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 107.00 | 92 942.00 | | 100 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 140.00 | 30 165.00 | | 18 140.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 599.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 956.00 | 175 110.00 | | 160 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 848.00 | 430 827.00 | | 410 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 956.00 | 175 110.00 | | 160 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 864.00 | | 5 458.00 | 208 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 212 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 210 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 543.00 | | 5 458.00 | 206 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 591.00 | 4 724.00 | | 183 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 438.00 | 4 724.00 | | 183 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 736.00 | 689.00 | 13 736.00 | 13 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 736.00 | 689.00 | 13 736.00 | 13 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 736.00 | 689.00 | 13 736.00 | 13 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | 13 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VI Groupe et associés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490.00 | | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 956.00 | 160 956.00 | | 160 956.00 |