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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 370.00 | | 420 370.00 | 420 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 370.00 | | 420 370.00 | 420 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 376.00 | | 421 376.00 | 421 376.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
DH Report à nouveau | -82 469.00 | -74 020.00 | | -82 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 674.00 | -8 449.00 | | 279 674.00 |
DL TOTAL (I) | 330 702.00 | 51 028.00 | | 330 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 783.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 814.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 674.00 | 3 597.00 | | 90 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 376.00 | 54 625.00 | | 421 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 674.00 | 3 597.00 | | 90 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 269.00 | | | 381 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 134.00 | 345.00 | | 401 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 460.00 | 8 794.00 | | 121 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 674.00 | -8 449.00 | | 279 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 375.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 375.00 | | | 111 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 380.00 | 87 380.00 | | 87 380.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |