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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
AH Fonds commercial | 497 010.00 | | 497 010.00 | 497 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 065.00 | 160 877.00 | 7 188.00 | 168 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 055.00 | 321 910.00 | 3 145.00 | 325 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 696.00 | 522 057.00 | 507 639.00 | 1 029 696.00 |
BN En cours de production de biens | 1 086 998.00 | 163 720.00 | 923 278.00 | 1 086 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 213.00 | 243 638.00 | 2 399 574.00 | 2 643 213.00 |
BZ Autres créances | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
CF Disponibilités | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 573.00 | 407 358.00 | 3 443 215.00 | 3 850 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 269.00 | 929 415.00 | 3 950 854.00 | 4 880 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 685 576.00 | 557 696.00 | | 685 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 995.00 | 449 880.00 | | 505 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 571.00 | 1 337 576.00 | | 1 521 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 124.00 | 373 017.00 | | 117 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 189.00 | 459 590.00 | | 443 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 065.00 | 1 073 755.00 | | 1 148 065.00 |
EA Autres dettes | 68 564.00 | 71 439.00 | | 68 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 341.00 | 586 876.00 | | 652 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 283.00 | 2 564 677.00 | | 2 429 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 854.00 | 3 902 253.00 | | 3 950 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 400.00 | 2 447 553.00 | | 2 395 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 993.00 | | 3 338.00 | 1 098 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 635.00 | 1 029 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 566.00 | 536 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 069.00 | 493 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 846.00 | | | 587 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 852.00 | | 3 338.00 | 510 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 213.00 | 14 479.00 | 72 635.00 | 580 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 836.00 | | 51 566.00 | 90 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 377.00 | 14 479.00 | 21 069.00 | 489 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 770.00 | 163 720.00 | 140 770.00 | 140 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 356.00 | 63 457.00 | 46 175.00 | 226 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 126.00 | 227 177.00 | 186 945.00 | 367 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 126.00 | 227 177.00 | 186 945.00 | 367 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 177.00 | 186 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 189.00 | 443 189.00 | | 443 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 065.00 | 1 148 065.00 | | 1 148 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 341.00 | 652 341.00 | | 652 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 213.00 | 2 643 213.00 | | 2 643 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 124.00 | 83 242.00 | 33 883.00 | 117 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 290.00 | 2 724 994.00 | 295.00 | 2 725 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 283.00 | 2 395 400.00 | 33 883.00 | 2 429 283.00 |