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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 635.00 | 1 171.00 | 1 806.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 33 855.00 | 25 555.00 | 8 300.00 | 33 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 150.00 | 143 528.00 | 10 623.00 | 154 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 906.00 | 97 652.00 | 23 255.00 | 120 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 977.00 | 267 369.00 | 80 608.00 | 347 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 469.00 | 4 436.00 | 96 033.00 | 100 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 959.00 | 12 944.00 | 141 015.00 | 153 959.00 |
BZ Autres créances | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CF Disponibilités | 162 223.00 | | 162 223.00 | 162 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 594.00 | 17 380.00 | 463 215.00 | 480 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 571.00 | 284 749.00 | 543 822.00 | 828 571.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DH Report à nouveau | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DL TOTAL (I) | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
EA Autres dettes | 229 730.00 | | | 229 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 260.00 | | | 441 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 822.00 | | | 543 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 115.00 | | | 432 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
FG Production vendue services | 886 354.00 | | 886 354.00 | 886 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 296.00 | | 899 296.00 | 899 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 944.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 095.00 | | | 922 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 683.00 | | | 908 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 940.00 | | 15 466.00 | 335 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | 30 399.00 | 3 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 430.00 | | 347 977.00 | 3 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 1 806.00 | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 031.00 | | 12 881.00 | 296 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 049.00 | | 779.00 | 33 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 002.00 | 20 367.00 | | 247 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 002.00 | 19 732.00 | | 247 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 092.00 | | 655.00 | 5 092.00 |
6T Sur comptes clients | 17 718.00 | 12 944.00 | 17 718.00 | 17 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 810.00 | 12 944.00 | 18 374.00 | 22 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 810.00 | 12 944.00 | 18 374.00 | 22 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 944.00 | 18 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
UX Autres créances clients | 128 231.00 | 128 231.00 | | 128 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VB T. V. A. | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 543.00 | 7 398.00 | 9 145.00 | 16 543.00 |
VI Groupe et associés | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 627.00 | 195 695.00 | 7 929.00 | 203 627.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 260.00 | 432 115.00 | 9 145.00 | 441 260.00 |