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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 410.00 | 501.00 | 3 911.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 971.00 | 32 833.00 | 23 138.00 | 55 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 792.00 | 124 673.00 | 28 120.00 | 152 792.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 111.00 | 160 916.00 | 153 195.00 | 314 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BN En cours de production de biens | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 714.00 | 24 124.00 | 117 590.00 | 141 714.00 |
BZ Autres créances | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CF Disponibilités | 272 304.00 | | 272 304.00 | 272 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 399.00 | 24 124.00 | 433 275.00 | 457 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 510.00 | 185 039.00 | 586 470.00 | 771 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 151.00 | 200 253.00 | | 221 151.00 |
DH Report à nouveau | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 929.00 | 42 978.00 | | 31 929.00 |
DL TOTAL (I) | 363 893.00 | 354 044.00 | | 363 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 407.00 | 41 827.00 | | 30 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 022.00 | 51 973.00 | | 45 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 585.00 | 4 878.00 | | 27 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 015.00 | 71 690.00 | | 43 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 305.00 | 78 490.00 | | 60 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 2 898.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 577.00 | 251 756.00 | | 222 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 470.00 | 605 800.00 | | 586 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 701.00 | 216 507.00 | | 175 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 670.00 | | 53 423.00 | 281 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 983.00 | 81 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 983.00 | 314 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 664.00 | | 34 599.00 | 190 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 046.00 | | 18 824.00 | 84 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 220.00 | 11 696.00 | | 149 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 263.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 073.00 | 11 432.00 | | 146 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 736.00 | 6 388.00 | | 17 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 736.00 | 6 388.00 | | 17 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 736.00 | 6 388.00 | | 17 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 407.00 | 11 117.00 | 19 290.00 | 30 407.00 |
VI Groupe et associés | 45 022.00 | 45 022.00 | | 45 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 072.00 | 238 072.00 | | 238 072.00 |
VW T.V.A. | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 992.00 | 175 701.00 | 19 290.00 | 194 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 990.00 | 9 353.00 | | 14 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 291.00 | 11 640.00 | | 11 291.00 |
ST Autres comptes | 62 987.00 | 64 383.00 | | 62 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 559.00 | 19 643.00 | | 20 559.00 |
YT Sous‐traitance | 77 129.00 | 91 620.00 | | 77 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 294.00 | 20 662.00 | | 16 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | 2 641.00 | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 543.00 | 11 994.00 | | 17 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 798.00 | 111 515.00 | | 111 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 869.00 | 93 216.00 | | 84 869.00 |
ZE Dividendes | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 261.00 | 207 948.00 | | 188 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |