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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 266.00 | 1 646.00 | 1 912.00 |
AN Terrains | 146 001.00 | 82 323.00 | 63 678.00 | 146 001.00 |
AP Constructions | 1 212 630.00 | 943 292.00 | 269 337.00 | 1 212 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 782.00 | 63 152.00 | 34 630.00 | 97 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 281.00 | 230 334.00 | 116 947.00 | 347 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 616.00 | 1 319 366.00 | 588 250.00 | 1 907 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 404.00 | | 726 404.00 | 726 404.00 |
BZ Autres créances | 148 846.00 | | 148 846.00 | 148 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 000.00 | | 1 061 000.00 | 1 061 000.00 |
CF Disponibilités | 1 102 719.00 | | 1 102 719.00 | 1 102 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 359.00 | | 3 047 359.00 | 3 047 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 976.00 | 1 319 366.00 | 3 635 610.00 | 4 954 976.00 |
CU Autres participations | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
DG Autres réserves | 1 856 093.00 | | | 1 856 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 941.00 | | | 253 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 695.00 | | | 3 177 695.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 538.00 | | | 95 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 043.00 | | | 323 043.00 |
EA Autres dettes | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 915.00 | | | 452 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 610.00 | | | 3 635 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 915.00 | | | 452 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 3 980 361.00 | | 3 980 361.00 | 3 980 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 529.00 | | 3 980 529.00 | 3 980 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 868.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 448.00 | | | 96 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 917.00 | | | 204 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 633.00 | | | 175 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 341.00 | | | 4 327 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 401.00 | | | 4 073 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 941.00 | | | 253 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 237.00 | | | 472 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 165.00 | | 151 958.00 | 1 834 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 507.00 | 1 907 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 507.00 | 1 803 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 978.00 | | 120 222.00 | 1 761 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 187.00 | | 29 824.00 | 72 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 721.00 | 128 868.00 | 49 223.00 | 1 239 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 721.00 | 128 602.00 | 49 223.00 | 1 239 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
UX Autres créances clients | 726 404.00 | | | 726 404.00 |
VB T. V. A. | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VC Groupe et associés | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VI Groupe et associés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 250.00 | 875 250.00 | | 875 250.00 |
VW T.V.A. | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 915.00 | 452 915.00 | | 452 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 1 115 727.00 | | | 1 115 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 027 523.00 | | | 1 027 523.00 |
YT Sous‐traitance | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 622.00 | | | 832 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 514.00 | | | 444 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 185.00 | | | 1 251 185.00 |