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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 360.00 | 68 558.00 | 29 802.00 | 98 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 243.00 | 72 868.00 | 60 374.00 | 133 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 553.00 | | 887 553.00 | 887 553.00 |
BZ Autres créances | 7 269 946.00 | | 7 269 946.00 | 7 269 946.00 |
CF Disponibilités | 433 301.00 | | 433 301.00 | 433 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 370.00 | | 8 623 370.00 | 8 623 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 613.00 | 72 868.00 | 8 683 744.00 | 8 756 613.00 |
CU Autres participations | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
DG Autres réserves | 5 363 923.00 | 5 286 512.00 | | 5 363 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 260.00 | 77 410.00 | | 1 368 260.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 20 897.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 7 041 263.00 | 5 693 700.00 | | 7 041 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 966.00 | 54 555.00 | | 33 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 966.00 | 79 555.00 | | 33 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 994.00 | 143 149.00 | | 124 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 816.00 | 264 412.00 | | 230 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 363.00 | 895 394.00 | | 612 363.00 |
EA Autres dettes | 640 340.00 | 1 174 150.00 | | 640 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 514.00 | 2 477 137.00 | | 1 608 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 744.00 | 8 250 393.00 | | 8 683 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 636 499.00 | 2 584.00 | 3 639 083.00 | 3 636 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 499.00 | 2 584.00 | 3 639 083.00 | 3 636 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 520.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222 357.00 | 5 771.00 | | 2 222 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 529.00 | 3 424.00 | | 21 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243 887.00 | 9 234.00 | | 2 243 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 068.00 | 481.00 | | 389 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | 1 101.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 901.00 | 1 582.00 | | 389 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853 986.00 | 7 651.00 | | 1 853 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 269.00 | 61 660.00 | | 68 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 951.00 | 42 589.00 | | 504 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 001.00 | 3 712 775.00 | | 5 938 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 741.00 | 3 635 364.00 | | 4 569 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 260.00 | 77 410.00 | | 1 368 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 857 121.00 | | 29 217.00 | 3 857 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 30 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753 095.00 | 133 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752 019.00 | 102 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829 994.00 | | 24 697.00 | 3 829 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 127.00 | | 4 520.00 | 27 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 099.00 | 13 720.00 | 3 362 951.00 | 3 422 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422 099.00 | 13 720.00 | 3 362 951.00 | 3 422 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 897.00 | 832.00 | 21 529.00 | 20 897.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 555.00 | | 45 589.00 | 79 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 452.00 | 832.00 | 67 118.00 | 100 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 832.00 | 21 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 994.00 | 30 595.00 | 94 398.00 | 124 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 816.00 | 230 816.00 | | 230 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 516.00 | 379 516.00 | | 379 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 839.00 | 112 839.00 | | 112 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 751.00 | 1 050.00 | 9 701.00 | 10 751.00 |
UX Autres créances clients | 887 553.00 | 887 553.00 | | 887 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VC Groupe et associés | 7 132 580.00 | 7 132 580.00 | | 7 132 580.00 |
VI Groupe et associés | 527 501.00 | 527 501.00 | | 527 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200 820.00 | 8 191 119.00 | 9 701.00 | 8 200 820.00 |
VW T.V.A. | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 514.00 | 1 514 116.00 | 94 398.00 | 1 608 514.00 |