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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 144.00 | 2 013.00 | 2 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 935.00 | 144.00 | 17 791.00 | 17 935.00 |
BN En cours de production de biens | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BZ Autres créances | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 232.00 | 268 690.00 | 612 541.00 | 881 232.00 |
CF Disponibilités | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 993.00 | 268 690.00 | 755 303.00 | 1 023 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 928.00 | 268 834.00 | 773 094.00 | 1 041 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 055.00 | | | 632 055.00 |
DH Report à nouveau | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 710 944.00 | | | 710 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 094.00 | | | 773 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
FG Production vendue services | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
FM Production stockée | | | 15 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 399.00 | | | 109 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 235 998.00 | 45 529.00 | 12 835.00 | 235 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 998.00 | 45 529.00 | 12 835.00 | 235 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 998.00 | 45 529.00 | 12 835.00 | 235 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 292.00 | 32 513.00 | 15 778.00 | 48 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |