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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 740.00 | 521 380.00 | 30 360.00 | 551 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
AN Terrains | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
AP Constructions | 936 883.00 | 395 224.00 | 541 658.00 | 936 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 532.00 | 923 488.00 | 106 044.00 | 1 029 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 820.00 | 1 127 237.00 | 318 583.00 | 1 445 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 326.00 | | 170 326.00 | 170 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 715.00 | 3 041 334.00 | 1 204 381.00 | 4 245 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 276.00 | | 384 276.00 | 384 276.00 |
BT Marchandises | 380 617.00 | | 380 617.00 | 380 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 487.00 | 205 965.00 | 1 698 522.00 | 1 904 487.00 |
BZ Autres créances | 628 464.00 | | 628 464.00 | 628 464.00 |
CF Disponibilités | 7 465 960.00 | | 7 465 960.00 | 7 465 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 854 584.00 | 205 965.00 | 10 648 620.00 | 10 854 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 100 299.00 | 3 247 299.00 | 11 853 000.00 | 15 100 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 609.00 | | | 303 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 197.00 | | | 2 450 197.00 |
DH Report à nouveau | 705 936.00 | | | 705 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244 778.00 | | | 2 244 778.00 |
DK Provisions réglementées | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 381.00 | | | 5 542 381.00 |
DP Provisions pour risques | 235 708.00 | | | 235 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 708.00 | | | 235 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 244.00 | | | 274 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 317 279.00 | | | 5 317 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 053.00 | | | 478 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 074 911.00 | | | 6 074 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 853 000.00 | | | 11 853 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 800 667.00 | | | 5 800 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 002 175.00 | | 7 002 175.00 | 7 002 175.00 |
FD Production vendue biens | 207 243.00 | 399 115.00 | 606 358.00 | 207 243.00 |
FG Production vendue services | 21 744 122.00 | | 21 744 122.00 | 21 744 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 953 539.00 | 399 115.00 | 29 352 654.00 | 28 953 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 987 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 995 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 459.00 | |
GE Autres charges | | | 37 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 552 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 434 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 297 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 499.00 | | | 269 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 482.00 | | | 169 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 052.00 | | | 170 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 130.00 | | | -159 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 123.00 | | | 893 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 251 439.00 | | | 30 251 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 006 660.00 | | | 28 006 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244 778.00 | | | 2 244 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 550.00 | | 121 165.00 | 4 124 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 245 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 449 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 745.00 | | | 625 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 840.00 | | 119 804.00 | 3 329 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 965.00 | | 1 361.00 | 168 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 353.00 | 202 981.00 | | 2 838 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 656.00 | 15 729.00 | | 579 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 697.00 | 187 252.00 | | 2 258 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 317 279.00 | 5 317 279.00 | | 5 317 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 234.00 | 155 234.00 | | 155 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 982.00 | 222 982.00 | | 222 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 326.00 | 1 361.00 | 168 965.00 | 170 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 878.00 | 1 600 878.00 | | 1 600 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 609.00 | | 303 609.00 | 303 609.00 |
VB T. V. A. | 395 380.00 | 395 380.00 | | 395 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 244.00 | | 274 244.00 | 274 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 338.00 | 230 338.00 | | 230 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 058.00 | 2 321 484.00 | 472 574.00 | 2 794 058.00 |
VW T.V.A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 911.00 | 5 800 667.00 | 274 244.00 | 6 074 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |