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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 922.00 | 120 177.00 | 288 745.00 | 408 922.00 |
AH Fonds commercial | 121 837.00 | 57 168.00 | 64 668.00 | 121 837.00 |
AN Terrains | 157 203.00 | 132 330.00 | 24 873.00 | 157 203.00 |
AP Constructions | 3 856 682.00 | 3 519 907.00 | 336 775.00 | 3 856 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526 607.00 | 2 914 819.00 | 611 788.00 | 3 526 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 323.00 | 681 563.00 | 365 760.00 | 1 047 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 877.00 | | 208 877.00 | 208 877.00 |
BF Prêts | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 173 680.00 | 7 425 964.00 | 2 747 715.00 | 10 173 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 808.00 | 18 492.00 | 138 316.00 | 156 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 256.00 | | 692 256.00 | 692 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 786.00 | 486 490.00 | 2 139 296.00 | 2 625 786.00 |
BZ Autres créances | 508 783.00 | | 508 783.00 | 508 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 469 898.00 | | 469 898.00 | 469 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 108.00 | 504 982.00 | 3 982 126.00 | 4 487 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 660 788.00 | 7 930 946.00 | 6 729 842.00 | 14 660 788.00 |
CU Autres participations | 768 530.00 | | 768 530.00 | 768 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 952.00 | | | 1 073 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 818.00 | | | 343 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
DG Autres réserves | 709 488.00 | | | 709 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 596.00 | | | -1 215 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
DK Provisions réglementées | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 713.00 | | | 1 209 713.00 |
DP Provisions pour risques | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 761.00 | | | 2 160 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 375.00 | | | 2 270 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 490.00 | | | 974 490.00 |
EA Autres dettes | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 532.00 | | | 5 492 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 842.00 | | | 6 729 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 449.00 | | | 5 488 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
FD Production vendue biens | 25 652 116.00 | 1 866 656.00 | 27 518 771.00 | 25 652 116.00 |
FG Production vendue services | 368 244.00 | | 368 244.00 | 368 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 035 373.00 | 1 866 656.00 | 27 902 029.00 | 26 035 373.00 |
FM Production stockée | | | -78 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 885 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 065 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 815 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 504.00 | |
GE Autres charges | | | 21 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 141 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 956 626.00 | | | 27 956 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 172 222.00 | | | 29 172 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215 596.00 | | | -1 215 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 415.00 | | | 130 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 054 573.00 | | 1 137 833.00 | 9 054 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 919.00 | 846 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 727.00 | 10 173 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 8 796 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 308.00 | | 134 451.00 | 396 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 805 117.00 | | 993 382.00 | 7 805 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 148.00 | | 10 000.00 | 853 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 074 709.00 | 295 895.00 | 1 808.00 | 7 074 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 924.00 | 40 253.00 | | 79 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 994 785.00 | 255 642.00 | 1 808.00 | 6 994 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 596.00 | 10 206.00 | | 10 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 093.00 | 23 504.00 | | 4 093.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 183.00 | 15 309.00 | | 3 183.00 |
6T Sur comptes clients | 498 487.00 | 10 583.00 | 22 580.00 | 498 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 838.00 | 25 892.00 | 22 580.00 | 558 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 527.00 | 59 603.00 | | 573 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 375.00 | 2 270 375.00 | | 2 270 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 085.00 | 376 085.00 | | 376 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 467.00 | 519 467.00 | | 519 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
UP Prêts | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 564.00 | 2 113 564.00 | | 2 113 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 222.00 | 512 222.00 | | 512 222.00 |
VB T. V. A. | 402 290.00 | 402 290.00 | | 402 290.00 |
VC Groupe et associés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 991.00 | 11 908.00 | 4 083.00 | 15 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 761.00 | 2 160 761.00 | | 2 160 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VP Divers | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 745.00 | 3 168 045.00 | 77 700.00 | 3 245 745.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 532.00 | 5 488 449.00 | 4 083.00 | 5 492 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 273.00 | | | 203 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
ST Autres comptes | 2 599 875.00 | | | 2 599 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 727.00 | | | 181 727.00 |
YT Sous‐traitance | 664 319.00 | | | 664 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 654 795.00 | | | 654 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 936.00 | | | 264 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 507 454.00 | | | 1 507 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 629 481.00 | | | 2 629 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 228 069.00 | | | 4 228 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |