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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 001.00 | 41 022.00 | 29 978.00 | 71 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 598.00 | 112 906.00 | 270 692.00 | 383 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 492.00 | 157 822.00 | 302 670.00 | 460 492.00 |
BT Marchandises | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BZ Autres créances | 195 680.00 | | 195 680.00 | 195 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CF Disponibilités | 452 846.00 | | 452 846.00 | 452 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 821.00 | | 771 821.00 | 771 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 313.00 | 157 822.00 | 1 074 492.00 | 1 232 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | 1 639.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 985.00 | 146 639.00 | | 221 985.00 |
DL TOTAL (I) | 264 687.00 | 190 202.00 | | 264 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 616.00 | 287 194.00 | | 216 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 694.00 | 232 766.00 | | 282 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 954.00 | 255 688.00 | | 213 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 540.00 | 85 114.00 | | 96 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 805.00 | 860 762.00 | | 809 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 492.00 | 1 050 964.00 | | 1 074 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 547 031.00 | | 4 547 031.00 | 4 547 031.00 |
FG Production vendue services | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 522.00 | | 4 549 522.00 | 4 549 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 154.00 | |
GE Autres charges | | | 48 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 831.00 | 1 497.00 | | 2 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831.00 | 1 497.00 | | 2 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | 12 047.00 | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312.00 | 13 972.00 | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | 29 768.00 | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | -28 272.00 | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 413.00 | 56 857.00 | | 81 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 919.00 | 4 477 016.00 | | 4 557 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 934.00 | 4 330 376.00 | | 4 335 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 985.00 | 146 639.00 | | 221 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 716.00 | | 1 416.00 | 488 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 481.00 | 28 159.00 | 460 492.00 | 1 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 28 159.00 | 454 599.00 | 1 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 822.00 | | 1 416.00 | 482 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 954.00 | 213 954.00 | | 213 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VC Groupe et associés | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 616.00 | 70 953.00 | 145 663.00 | 216 616.00 |
VI Groupe et associés | 282 694.00 | 282 694.00 | | 282 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 214.00 | 251 214.00 | 2 000.00 | 253 214.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 805.00 | 664 142.00 | 145 663.00 | 809 805.00 |