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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 5 072.00 | 2 373.00 | 2 698.00 | 5 072.00 |
AP Constructions | 460 391.00 | 413 386.00 | 47 004.00 | 460 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 863.00 | 440 974.00 | 11 889.00 | 452 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 286.00 | 38 116.00 | 170.00 | 38 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 639.00 | 897 350.00 | 92 288.00 | 989 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 932.00 | | 87 932.00 | 87 932.00 |
BN En cours de production de biens | 124 263.00 | | 124 263.00 | 124 263.00 |
BT Marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 897.00 | 4 381.00 | 152 516.00 | 156 897.00 |
BZ Autres créances | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CF Disponibilités | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 012.00 | 4 381.00 | 446 631.00 | 451 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 652.00 | 901 731.00 | 538 920.00 | 1 440 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 232 353.00 | | | 232 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 337 822.00 | | | 337 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 012.00 | | | 102 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 098.00 | | | 201 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 920.00 | | | 538 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 379.00 | | | 191 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 012.00 | 102 012.00 | | 102 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 556.00 | 9 838.00 | 9 718.00 | 19 556.00 |
VI Groupe et associés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 085.00 | 177 085.00 | | 177 085.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 098.00 | 191 379.00 | 9 718.00 | 201 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
ST Autres comptes | 245 081.00 | | | 245 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 178.00 | | | 304 178.00 |