| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 886.00 | 4 904.00 | 11 982.00 | 16 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184 793.00 | 2 064 035.00 | 120 759.00 | 2 184 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 896 509.00 | 5 024 415.00 | 872 094.00 | 5 896 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 739.00 | | 233 739.00 | 233 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 915 012.00 | 11 659 823.00 | 1 255 189.00 | 12 915 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 903.00 | | 227 903.00 | 227 903.00 |
BT Marchandises | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 637.00 | 151 834.00 | 1 701 803.00 | 1 853 637.00 |
BZ Autres créances | 945 872.00 | | 945 872.00 | 945 872.00 |
CF Disponibilités | 128 656.00 | | 128 656.00 | 128 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 178.00 | 151 834.00 | 3 027 344.00 | 3 179 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 094 190.00 | 11 811 657.00 | 4 282 533.00 | 16 094 190.00 |
CU Autres participations | 4 566 470.00 | 4 566 470.00 | | 4 566 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 598.00 | 1 020 808.00 | | -1 601 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 700.00 | -2 622 406.00 | | -92 700.00 |
DL TOTAL (I) | -1 333 498.00 | -1 240 798.00 | | -1 333 498.00 |
DP Provisions pour risques | 121 909.00 | 421 186.00 | | 121 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 943.00 | 275 755.00 | | 308 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 852.00 | 696 941.00 | | 430 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622.00 | 12 615.00 | | 4 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 945.00 | | | 213 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982 367.00 | 996 035.00 | | 982 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 020.00 | 1 835 461.00 | | 2 497 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 616.00 | 1 223 172.00 | | 1 221 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 067.00 | 15 424.00 | | 10 067.00 |
EA Autres dettes | 255 543.00 | 255 412.00 | | 255 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 179.00 | 4 338 118.00 | | 5 185 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 533.00 | 3 794 261.00 | | 4 282 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 747 784.00 | | 4 747 784.00 | 4 747 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 784.00 | | 4 747 784.00 | 4 747 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 101.00 | |
GE Autres charges | | | 287 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 210.00 | 920 833.00 | | 41 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 210.00 | 920 833.00 | | 41 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 166.00 | 945 018.00 | | 54 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 166.00 | 945 018.00 | | 54 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 956.00 | -24 185.00 | | -12 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 706.00 | 8 905 154.00 | | 6 107 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 406.00 | 11 527 559.00 | | 6 200 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 700.00 | -2 622 406.00 | | -92 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 343 469.00 | | 584 383.00 | 12 343 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 841.00 | | 12 915 012.00 | 12 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 841.00 | | 8 315 041.00 | 12 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 743 498.00 | | 584 383.00 | 7 743 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583 085.00 | | | 4 583 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527 440.00 | 565 913.00 | | 6 527 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522 536.00 | 565 913.00 | | 6 522 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 941.00 | 42 815.00 | 308 904.00 | 696 941.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
6T Sur comptes clients | 522 846.00 | 147 933.00 | 518 944.00 | 522 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 107 698.00 | 147 933.00 | 537 327.00 | 5 107 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 804 639.00 | 190 748.00 | 846 231.00 | 5 804 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 357.00 | 807 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 945.00 | 213 945.00 | | 213 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497 020.00 | 2 497 020.00 | | 2 497 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 642.00 | 774 642.00 | | 774 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 788.00 | 174 788.00 | | 174 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 543.00 | 255 543.00 | | 255 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 905.00 | 1 842 905.00 | | 1 842 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VB T. V. A. | 290 101.00 | 290 101.00 | | 290 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 564.00 | 436 564.00 | | 436 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
VP Divers | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 624.00 | 2 829 624.00 | | 2 829 624.00 |
VW T.V.A. | 228 285.00 | 228 285.00 | | 228 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 812.00 | 4 202 812.00 | | 4 202 812.00 |