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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 329.00 | 10 809.00 | 2 520.00 | 13 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 446.00 | 86 936.00 | 39 510.00 | 126 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 368.00 | 97 745.00 | 65 623.00 | 163 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 837.00 | 15 073.00 | 13 764.00 | 28 837.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CF Disponibilités | 60 695.00 | | 60 695.00 | 60 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 901.00 | 15 073.00 | 178 828.00 | 193 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 269.00 | 112 819.00 | 244 450.00 | 357 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
DL TOTAL (I) | 186 732.00 | | | 186 732.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 718.00 | | | 49 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 450.00 | | | 244 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -19 496.00 | | -19 496.00 | -19 496.00 |
FG Production vendue services | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 995.00 | | 129 995.00 | 129 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 091.00 | | | 187 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 434.00 | | | 142 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 437.00 | | 29 661.00 | 149 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 730.00 | 163 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 730.00 | 139 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 844.00 | | 29 661.00 | 125 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 894.00 | 24 581.00 | 15 730.00 | 88 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 894.00 | 24 581.00 | 15 730.00 | 88 894.00 |