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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 392.00 | 238 764.00 | 197 627.00 | 436 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 446.00 | 871 480.00 | 469 967.00 | 1 341 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 534.00 | 1 137 133.00 | 751 401.00 | 1 888 534.00 |
BT Marchandises | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125 464.00 | 138 754.00 | 4 986 710.00 | 5 125 464.00 |
BZ Autres créances | 1 931 696.00 | | 1 931 696.00 | 1 931 696.00 |
CF Disponibilités | 1 380 057.00 | | 1 380 057.00 | 1 380 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 561 403.00 | 138 754.00 | 8 422 649.00 | 8 561 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 449 937.00 | 1 275 887.00 | 9 174 050.00 | 10 449 937.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | 506 000.00 | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DG Autres réserves | 3 300 129.00 | 3 300 129.00 | | 3 300 129.00 |
DH Report à nouveau | 13 419.00 | 23 299.00 | | 13 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 108.00 | 2 165 920.00 | | 323 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 255.00 | 6 045 947.00 | | 4 193 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 363.00 | 4 140 858.00 | | 1 367 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903 296.00 | 1 000 161.00 | | 903 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 445.00 | 1 949 336.00 | | 1 473 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 087.00 | 1 092 859.00 | | 678 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 072.00 | | |
EA Autres dettes | 454 956.00 | 450 214.00 | | 454 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 975.00 | 236 878.00 | | 53 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 122.00 | 8 894 378.00 | | 4 931 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 174 050.00 | 14 940 325.00 | | 9 174 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FG Production vendue services | 8 968 831.00 | | 8 968 831.00 | 8 968 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 972 031.00 | | 8 972 031.00 | 8 972 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 217 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 774 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 673.00 | |
GE Autres charges | | | 86 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 300.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 179.00 | 3 282.00 | | 40 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 353.00 | | | 70 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 533.00 | 3 282.00 | | 110 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 540.00 | -2 982.00 | | -108 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 259.00 | 286 350.00 | | 3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 132.00 | 925 607.00 | | 54 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 219 562.00 | 14 939 712.00 | | 9 219 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 454.00 | 12 773 792.00 | | 8 896 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 108.00 | 2 165 920.00 | | 323 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 265.00 | | 1 153 644.00 | 1 850 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078 775.00 | 83 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 374.00 | 1 888 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 600.00 | 1 368 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 992.00 | | 56 400.00 | 379 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 733.00 | | 83 202.00 | 1 321 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 540.00 | | 1 014 042.00 | 148 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 305.00 | 313 249.00 | 26 247.00 | 844 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 409.00 | 83 355.00 | | 155 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 896.00 | 229 894.00 | 26 247.00 | 688 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 673.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 387.00 | | 12 561.00 | 18 387.00 |
6T Sur comptes clients | 110 173.00 | 138 754.00 | 110 173.00 | 110 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 560.00 | 138 754.00 | 122 734.00 | 128 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 560.00 | 188 427.00 | 122 734.00 | 128 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 427.00 | 122 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 445.00 | 1 473 445.00 | | 1 473 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 846.00 | 265 846.00 | | 265 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 179.00 | 344 179.00 | | 344 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 958 959.00 | 4 958 959.00 | | 4 958 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 505.00 | 166 505.00 | | 166 505.00 |
VB T. V. A. | 170 666.00 | 170 666.00 | | 170 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 737 802.00 | 1 737 802.00 | | 1 737 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367 363.00 | 1 367 363.00 | | 1 367 363.00 |
VI Groupe et associés | 454 956.00 | 454 956.00 | | 454 956.00 |
VP Divers | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 008.00 | 7 121 201.00 | 83 807.00 | 7 205 008.00 |
VW T.V.A. | 47 485.00 | 47 485.00 | | 47 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 826.00 | 4 027 826.00 | | 4 027 826.00 |