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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 260.00 | 49 367.00 | 1 894.00 | 51 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 629.00 | 396 896.00 | 65 733.00 | 462 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 558.00 | 458 218.00 | 198 340.00 | 656 558.00 |
BT Marchandises | 3 376 989.00 | 213 415.00 | 3 163 574.00 | 3 376 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129 351.00 | 47 362.00 | 5 081 989.00 | 5 129 351.00 |
BZ Autres créances | 933 526.00 | | 933 526.00 | 933 526.00 |
CF Disponibilités | 1 069 951.00 | | 1 069 951.00 | 1 069 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 990.00 | | 153 990.00 | 153 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 663 807.00 | 260 777.00 | 10 403 030.00 | 10 663 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 320 365.00 | 718 995.00 | 10 601 370.00 | 11 320 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 339 440.00 | 2 162 568.00 | | 2 339 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 464.00 | 576 872.00 | | 842 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 904.00 | 3 014 440.00 | | 3 456 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 463.00 | 2 513 541.00 | | 97 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 899.00 | 3 076 581.00 | | 3 114 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 206.00 | 213 519.00 | | 334 206.00 |
EA Autres dettes | 3 527 898.00 | 2 173 570.00 | | 3 527 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 144 466.00 | 7 977 211.00 | | 7 144 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 601 370.00 | 10 991 651.00 | | 10 601 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 144 466.00 | 7 977 211.00 | | 7 144 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 083 725.00 | 389 721.00 | 24 473 446.00 | 24 083 725.00 |
FD Production vendue biens | 123 708.00 | | 123 708.00 | 123 708.00 |
FG Production vendue services | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 223 995.00 | 389 721.00 | 24 613 716.00 | 24 223 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 625 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 536 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -948 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 733.00 | |
GE Autres charges | | | 13 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 495 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 880.00 | 1 896.00 | | 11 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 090.00 | 2 415.00 | | 2 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 35 266.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 033.00 | 35 266.00 | | 6 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 202.00 | 44 963.00 | | 32 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 283.00 | 44 963.00 | | 35 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 250.00 | -9 697.00 | | -29 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 111.00 | 226 796.00 | | 312 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 731 422.00 | 19 099 730.00 | | 24 731 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 888 958.00 | 18 522 858.00 | | 23 888 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 464.00 | 576 872.00 | | 842 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 833.00 | | 11 123.00 | 669 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 398.00 | 656 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 398.00 | 513 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 864.00 | | 10 423.00 | 527 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 299.00 | | 700.00 | 23 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 773.00 | 39 761.00 | 21 317.00 | 439 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 818.00 | 39 761.00 | 21 317.00 | 427 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 303.00 | 183 112.00 | | 30 303.00 |
6T Sur comptes clients | 40 741.00 | 6 621.00 | | 40 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 044.00 | 189 733.00 | | 71 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 044.00 | 189 733.00 | | 71 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114 899.00 | 3 114 899.00 | | 3 114 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527 898.00 | 3 527 898.00 | | 3 527 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 072 528.00 | 5 072 528.00 | | 5 072 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
VB T. V. A. | 660 418.00 | 660 418.00 | | 660 418.00 |
VI Groupe et associés | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 608.00 | 268 608.00 | | 268 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 990.00 | 153 990.00 | | 153 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 866.00 | 6 160 044.00 | 80 822.00 | 6 240 866.00 |
VW T.V.A. | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 144 466.00 | 7 144 466.00 | | 7 144 466.00 |