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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 980.00 | 19 402.00 | 2 578.00 | 21 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 276.00 | 2 811 515.00 | 522 762.00 | 3 334 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 953.00 | 605 621.00 | 726 332.00 | 1 331 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 027.00 | 3 436 538.00 | 1 332 489.00 | 4 769 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 223.00 | | 432 223.00 | 432 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 658.00 | | 802 658.00 | 802 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 390.00 | 109 512.00 | 1 371 878.00 | 1 481 390.00 |
BZ Autres créances | 154 819.00 | | 154 819.00 | 154 819.00 |
CF Disponibilités | 588 022.00 | | 588 022.00 | 588 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 408.00 | 109 512.00 | 3 376 895.00 | 3 486 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 434.00 | 3 546 050.00 | 4 709 384.00 | 8 255 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 2 489 541.00 | | | 2 489 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 559.00 | | | -175 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 883.00 | | | 2 624 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 701.00 | | | 912 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 710.00 | | | 959 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 501.00 | | | 2 084 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 384.00 | | | 4 709 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 026.00 | | | 1 499 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624 230.00 | | 157 424.00 | 4 624 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 628.00 | 4 769 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 628.00 | 4 666 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 433.00 | | 157 424.00 | 4 521 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 817.00 | | | 80 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 709.00 | 208 458.00 | 12 628.00 | 3 240 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 6 233.00 | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227 540.00 | 202 224.00 | 12 628.00 | 3 227 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 710.00 | 959 710.00 | | 959 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 738.00 | 1 351 738.00 | | 1 351 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 652.00 | | 129 652.00 | 129 652.00 |
VB T. V. A. | 88 102.00 | 88 102.00 | | 88 102.00 |
VC Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 701.00 | 327 226.00 | 585 476.00 | 912 701.00 |
VI Groupe et associés | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 322.00 | 1 533 853.00 | 210 469.00 | 1 744 322.00 |
VW T.V.A. | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 501.00 | 1 499 026.00 | 585 476.00 | 2 084 501.00 |