| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743 684.00 | 9 887 317.00 | -6 143 632.00 | 3 743 684.00 |
AH Fonds commercial | 12 047 679.00 | 3 984 492.00 | 8 063 186.00 | 12 047 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 766 784.00 | 67 580 997.00 | 17 185 786.00 | 84 766 784.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 311 809.00 | | 3 311 809.00 | 3 311 809.00 |
AN Terrains | 2 200 138.00 | 1 131 529.00 | 1 068 609.00 | 2 200 138.00 |
AP Constructions | 40 755 168.00 | 23 361 439.00 | 17 393 728.00 | 40 755 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 425 843.00 | 78 848 859.00 | 27 576 983.00 | 106 425 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 699 834.00 | 10 899 475.00 | 1 800 358.00 | 12 699 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 262 621.00 | | 6 262 621.00 | 6 262 621.00 |
AX Avances et acomptes | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BF Prêts | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 431.00 | | 590 431.00 | 590 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 941 892.00 | 200 717 624.00 | 221 224 267.00 | 421 941 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 414 509.00 | 10 454 867.00 | 19 959 641.00 | 30 414 509.00 |
BN En cours de production de biens | 17 489 896.00 | 75 840.00 | 17 414 056.00 | 17 489 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 765 016.00 | 2 825 513.00 | 37 939 503.00 | 40 765 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 599 629.00 | 124 911.00 | 208 474 718.00 | 208 599 629.00 |
BZ Autres créances | 19 878 119.00 | | 19 878 119.00 | 19 878 119.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246 177.00 | | 2 246 177.00 | 2 246 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 455 369.00 | 13 481 133.00 | 305 974 236.00 | 319 455 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 397 261.00 | 214 198 758.00 | 527 198 503.00 | 741 397 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 799.00 | | | 159 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 148 299 781.00 | 4 575 308.00 | 143 724 472.00 | 148 299 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 756 121.00 | 448 205.00 | 307 916.00 | 756 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 426 240.00 | 19 426 240.00 | | 19 426 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 249 306.00 | 174 710 407.00 | | 175 249 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 928 000.00 | 1 928 000.00 | | 1 928 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 927 588.00 | | | 927 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 535 378.00 | 7 476 158.00 | | 6 535 378.00 |
DH Report à nouveau | 2 456 196.00 | 527 309.00 | | 2 456 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 792 842.00 | 10 211 877.00 | | 38 792 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 421 615.00 | 421 615.00 | | 421 615.00 |
DK Provisions réglementées | 11 203 758.00 | 12 315 498.00 | | 11 203 758.00 |
DL TOTAL (I) | 256 940 925.00 | 227 017 106.00 | | 256 940 925.00 |
DP Provisions pour risques | 21 173 212.00 | 25 043 439.00 | | 21 173 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 824 372.00 | 32 083 658.00 | | 29 824 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 997 585.00 | 57 127 097.00 | | 50 997 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 856 863.00 | 2 389.00 | | 10 856 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 333.00 | 28 320 205.00 | | 131 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 775 643.00 | 13 680 654.00 | | 19 775 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 132 570.00 | 73 465 187.00 | | 94 132 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 196 250.00 | 47 674 062.00 | | 43 196 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 723.00 | 75 051.00 | | 25 723.00 |
EA Autres dettes | 27 645 096.00 | 29 468 731.00 | | 27 645 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 496 513.00 | 22 592 970.00 | | 23 496 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 259 993.00 | 215 279 251.00 | | 219 259 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 198 503.00 | 499 423 456.00 | | 527 198 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 259 993.00 | | | 219 259 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 569 857 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 857 777.00 | |
FM Production stockée | | | 4 079 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 195 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 768 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 552 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 861 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 540 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 770 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 229 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 102 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 159 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 702 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 174 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 301 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 004 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 978 325.00 | 4 079 412.00 | | 8 978 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524 780.00 | 4 826 104.00 | | 3 524 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 453 545.00 | -746 691.00 | | 5 453 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 497 250.00 | 1 158 526.00 | | 1 497 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -831 947.00 | -4 130 410.00 | | -831 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 014 236.00 | 678 383 220.00 | | 671 014 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 221 393.00 | 668 171 343.00 | | 632 221 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 792 842.00 | 10 211 877.00 | | 38 792 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 646 000.00 | | 13 735 000.00 | 442 646 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 682 000.00 | 172 557 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 832 000.00 | 445 548 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 9 000.00 | 104 625 000.00 | 120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -120 000.00 | 6 141 000.00 | 168 366 000.00 | -120 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 017 000.00 | | 4 498 000.00 | 100 017 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 752 000.00 | | 7 875 000.00 | 166 752 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 877 000.00 | | 1 362 000.00 | 175 877 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -5 032 000.00 | | | -5 032 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 070 000.00 | | | -1 070 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 517 000.00 | 15 622 000.00 | 5 688 000.00 | 185 517 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 211 000.00 | 5 699 000.00 | 10 000.00 | 76 211 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 306 000.00 | 9 923 000.00 | 5 678 000.00 | 109 306 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 316 000.00 | 1 705 000.00 | 2 278 000.00 | 12 316 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 126 000.00 | 13 782 000.00 | 17 510 000.00 | 57 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 442 000.00 | 15 487 000.00 | 19 788 000.00 | 69 442 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 603 000.00 | 17 394 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 179 000.00 | 116 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 705 000.00 | 2 278 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -38 526 000.00 | -38 526 000.00 | | -38 526 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 133 000.00 | 94 133 000.00 | | 94 133 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 196 000.00 | 43 196 000.00 | | 43 196 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 421 000.00 | 47 421 000.00 | | 47 421 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 497 000.00 | 23 497 000.00 | | 23 497 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 534 000.00 | 208 374 000.00 | 160 000.00 | 208 534 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 524 000.00 | 18 524 000.00 | | 18 524 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 976 000.00 | 52 976 000.00 | | 52 976 000.00 |
VP Divers | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 250 000.00 | -66 000.00 | -59 000.00 | -1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246 000.00 | 2 246 000.00 | | 2 246 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 760 000.00 | 230 660 000.00 | 101 000.00 | 230 760 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 722 000.00 | 222 722 000.00 | | 222 722 000.00 |