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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AP Constructions | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 986.00 | 50 979.00 | 4 007.00 | 54 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 879.00 | 1 489 455.00 | 769 424.00 | 2 258 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 518.00 | 1 544 689.00 | 775 829.00 | 2 320 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 757.00 | 117 053.00 | 1 214 703.00 | 1 331 757.00 |
BZ Autres créances | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CF Disponibilités | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 435.00 | 117 053.00 | 1 454 382.00 | 1 571 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 952.00 | 1 661 742.00 | 2 230 210.00 | 3 891 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
DG Autres réserves | 780 833.00 | 674 514.00 | | 780 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 040.00 | 106 319.00 | | 107 040.00 |
DL TOTAL (I) | 986 292.00 | 879 253.00 | | 986 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 877.00 | 190 104.00 | | 262 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 731.00 | 120 843.00 | | 120 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 453.00 | 318 871.00 | | 396 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 932.00 | 476 340.00 | | 461 932.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 1 548.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 918.00 | 1 107 705.00 | | 1 243 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 210.00 | 1 986 958.00 | | 2 230 210.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 576.00 | 987 956.00 | | 1 086 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 772.00 | | 611 746.00 | 1 708 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 320 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 773.00 | | 611 746.00 | 1 704 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 802.00 | 237 886.00 | | 1 306 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 201.00 | 237 886.00 | | 1 305 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 565.00 | 27 838.00 | 350.00 | 89 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 565.00 | 27 838.00 | 350.00 | 89 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 565.00 | 27 838.00 | 350.00 | 89 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 838.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 453.00 | 396 453.00 | | 396 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 397.00 | 107 397.00 | | 107 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 214.00 | 1 163 214.00 | | 1 163 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 543.00 | 168 543.00 | | 168 543.00 |
VB T. V. A. | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 877.00 | 105 535.00 | 157 342.00 | 262 877.00 |
VI Groupe et associés | 120 731.00 | 120 731.00 | | 120 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 900.00 | | | 174 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 811.00 | 1 391 811.00 | | 1 391 811.00 |
VW T.V.A. | 284 939.00 | 284 939.00 | | 284 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 918.00 | 1 086 576.00 | 157 342.00 | 1 243 918.00 |