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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 669 040.00 | | 6 669 040.00 | 6 669 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 101.00 | 1 048 023.00 | 207 078.00 | 1 255 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 155 212.00 | 1 189 464.00 | 8 965 748.00 | 10 155 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 821.00 | 485 085.00 | 1 537 736.00 | 2 022 821.00 |
BZ Autres créances | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
CF Disponibilités | 2 569 141.00 | | 2 569 141.00 | 2 569 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 495.00 | 485 085.00 | 4 212 410.00 | 4 697 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 852 707.00 | 1 674 549.00 | 13 178 158.00 | 14 852 707.00 |
CU Autres participations | 2 111 253.00 | 90 000.00 | 2 021 253.00 | 2 111 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 790 000.00 | | | 3 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 458.00 | | | 1 076 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
DG Autres réserves | 3 738 269.00 | | | 3 738 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 343.00 | | | 795 343.00 |
DL TOTAL (I) | 9 779 070.00 | | | 9 779 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 091.00 | | | 173 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 122.00 | | | 365 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 497.00 | | | 1 203 497.00 |
EA Autres dettes | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507 402.00 | | | 1 507 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 088.00 | | | 3 399 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 178 158.00 | | | 13 178 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 366 956.00 | | | 3 366 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 150 468.00 | | 10 150 468.00 | 10 150 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 150 468.00 | | 10 150 468.00 | 10 150 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 493 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 852 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 992.00 | |
GE Autres charges | | | 28 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 653 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 441 261.00 | | | 441 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 518.00 | | | 258 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 853 318.00 | | | 10 853 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 057 975.00 | | | 10 057 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 343.00 | | | 795 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 024 485.00 | | 143 824.00 | 10 024 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 096.00 | 10 155 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 096.00 | 1 255 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720 481.00 | | | 6 720 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 184.00 | | 128 014.00 | 1 140 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 820.00 | | 15 810.00 | 2 163 820.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | | 1 996.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 146.00 | 45 418.00 | 11 100.00 | 1 065 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 705.00 | 45 418.00 | 11 100.00 | 1 013 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483 236.00 | 259 992.00 | 258 144.00 | 483 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 236.00 | 289 992.00 | 258 144.00 | 543 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 236.00 | 289 992.00 | 258 144.00 | 543 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 992.00 | 258 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 122.00 | 365 122.00 | | 365 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 103.00 | 322 103.00 | | 322 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 650.00 | 319 650.00 | | 319 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507 402.00 | 1 507 402.00 | | 1 507 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 718.00 | 1 440 718.00 | | 1 440 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 103.00 | 582 103.00 | | 582 103.00 |
VB T. V. A. | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 931.00 | 62 800.00 | 32 132.00 | 94 931.00 |
VI Groupe et associés | 173 091.00 | 173 091.00 | | 173 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 744.00 | | | 159 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 731.00 | 2 128 354.00 | 68 377.00 | 2 196 731.00 |
VW T.V.A. | 477 436.00 | 477 436.00 | | 477 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 088.00 | 3 366 956.00 | 32 132.00 | 3 399 088.00 |