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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 680 471.00 | | 3 680 471.00 | 3 680 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 280.00 | 77 808.00 | 3 680 471.00 | 3 758 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 956 613.00 | 2 455 052.00 | 8 501 561.00 | 10 956 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 331.00 | 3 585.00 | 2 123 746.00 | 2 127 331.00 |
BZ Autres créances | 17 804 803.00 | | 17 804 803.00 | 17 804 803.00 |
CF Disponibilités | 18 280 936.00 | | 18 280 936.00 | 18 280 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 639.00 | | 334 639.00 | 334 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 504 324.00 | 2 458 637.00 | 47 045 687.00 | 49 504 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 262 604.00 | 2 536 446.00 | 50 726 158.00 | 53 262 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 480.00 | 152 500.00 | | 154 480.00 |
DG Autres réserves | | 1 980.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 983 076.00 | 2 585 152.00 | | -5 983 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 945.00 | -8 568 229.00 | | -1 197 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 501 425.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 501 541.00 | 31 197 829.00 | | -5 501 541.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 370 928 972.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 6 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 370 934 972.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 417 796.00 | 1 252 747.00 | | 1 417 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 417 796.00 | 1 252 747.00 | | 1 417 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 971 058.00 | 13 546 976.00 | | 15 971 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684 533.00 | 33 553 798.00 | | 38 684 533.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 312.00 | 3 999 262.00 | | 148 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 809 903.00 | 51 105 939.00 | | 54 809 903.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 726 158.00 | 454 500 126.00 | | 50 726 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 488 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 166 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 654 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 215 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 223 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 728 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 219 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 775 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 373 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 729 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 910 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 302 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 847.00 | |
GE Autres charges | | | 33 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 354 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 274 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 210 381.00 | 32 663.00 | | 3 210 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198 874.00 | 15 992.00 | | 3 198 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 507.00 | 16 670.00 | | 11 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 367.00 | -47 765.00 | | -65 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 537 636.00 | 123 788 849.00 | | 136 537 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 735 582.00 | 132 357 078.00 | | 137 735 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 945.00 | -8 568 229.00 | | -1 197 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 724 248.00 | | 47 984 436.00 | 662 724 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 062.00 | | 220 979.00 | 389 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 722.00 | 3 680 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 950 404.00 | 3 758 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 610 041.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 889 650.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 169 990.00 | 69 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 981 208.00 | | 916 441.00 | 4 981 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 634 260.00 | | 46 605 538.00 | 653 634 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719 716.00 | | 241 476.00 | 3 719 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 685 153.00 | 36 704 279.00 | 286 311 624.00 | 249 685 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 062.00 | 44 195.00 | 433 257.00 | 389 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908 429.00 | 622 802.00 | 4 523 232.00 | 3 908 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 387 662.00 | 36 037 281.00 | 281 355 134.00 | 245 387 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 758 850.00 | 12 758 850.00 | | 12 758 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987 981.00 | 18 987 981.00 | | 18 987 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816 801.00 | 13 816 801.00 | | 13 816 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 212 207.00 | 3 212 207.00 | | 3 212 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577 689.00 | 4 577 689.00 | | 4 577 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 312.00 | 148 312.00 | | 148 312.00 |
UP Prêts | 3 658 932.00 | 111 863.00 | 3 547 069.00 | 3 658 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 539.00 | 10 722.00 | 10 816.00 | 21 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 539.00 | 2 034 539.00 | | 2 034 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 4 735 463.00 | 4 735 463.00 | | 4 735 463.00 |
VI Groupe et associés | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522 879.00 | 2 522 879.00 | | 2 522 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 209.00 | 225 209.00 | | 225 209.00 |
VP Divers | 9 870 593.00 | 9 870 593.00 | | 9 870 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938 997.00 | 938 997.00 | | 938 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 702.00 | 413 702.00 | | 413 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 639.00 | 334 639.00 | | 334 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 945 935.00 | 20 388 049.00 | 3 557 886.00 | 23 945 935.00 |
VW T.V.A. | 221 996.00 | 221 996.00 | | 221 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 808 593.00 | 54 802 593.00 | | 54 808 593.00 |