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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
AH Fonds commercial | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AN Terrains | 1 126 325.00 | 330 739.00 | 795 586.00 | 1 126 325.00 |
AP Constructions | 643 547.00 | 473 376.00 | 170 172.00 | 643 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 254.00 | 798 596.00 | 1 551 657.00 | 2 350 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 809.00 | 1 416 841.00 | 389 968.00 | 1 806 809.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 455.00 | 3 032 679.00 | 3 041 776.00 | 6 074 455.00 |
BT Marchandises | 3 026 512.00 | | 3 026 512.00 | 3 026 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 507.00 | 114 046.00 | 2 299 461.00 | 2 413 507.00 |
BZ Autres créances | 104 350.00 | | 104 350.00 | 104 350.00 |
CF Disponibilités | 888 878.00 | | 888 878.00 | 888 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 607.00 | 114 046.00 | 6 336 561.00 | 6 450 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 525 062.00 | 3 146 725.00 | 9 378 337.00 | 12 525 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 002.00 | | | 132 002.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 652 367.00 | 2 530 503.00 | | 2 652 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 483.00 | 121 864.00 | | 83 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372 400.00 | 416 500.00 | | 372 400.00 |
DK Provisions réglementées | 1 415 971.00 | 723 153.00 | | 1 415 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 184 221.00 | 4 452 020.00 | | 5 184 221.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 130 000.00 | | 210 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 928.00 | 75 415.00 | | 88 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 928.00 | 205 415.00 | | 298 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 827.00 | 1 963 298.00 | | 1 768 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089.00 | 172 931.00 | | 4 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 381.00 | 1 109 818.00 | | 1 627 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 671.00 | 521 452.00 | | 482 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 45 483.00 | | 4 860.00 |
EA Autres dettes | 5 810.00 | 6 383.00 | | 5 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 189.00 | 3 820 914.00 | | 3 895 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 378 337.00 | 8 478 349.00 | | 9 378 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 234.00 | 2 082 995.00 | | 2 384 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 307 872.00 | | 293 975.00 | 6 307 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 392.00 | 6 074 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 867.00 | 5 944 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189 352.00 | | 282 450.00 | 6 189 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 11 525.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 096.00 | 408 717.00 | 517 134.00 | 3 141 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127 969.00 | 408 717.00 | 517 134.00 | 3 127 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 723 153.00 | 692 818.00 | | 723 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 415.00 | 93 513.00 | | 205 415.00 |
6T Sur comptes clients | 98 718.00 | 18 888.00 | 3 560.00 | 98 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 718.00 | 18 888.00 | 3 560.00 | 98 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 286.00 | 805 219.00 | 3 560.00 | 1 027 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 401.00 | 3 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 772 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 381.00 | 1 627 381.00 | | 1 627 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 316.00 | 285 316.00 | | 285 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 466.00 | 142 466.00 | | 142 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 660.00 | 10 000.00 | 660.00 | 10 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 505.00 | 2 281 505.00 | | 2 281 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 002.00 | | 132 002.00 | 132 002.00 |
VB T. V. A. | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 833.00 | 227 879.00 | 872 121.00 | 1 738 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 364.00 | | | 224 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VP Divers | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 877.00 | 2 413 215.00 | 132 662.00 | 2 545 877.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 189.00 | 2 384 234.00 | 872 121.00 | 3 895 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |