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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 516.00 | 35 560.00 | 40 957.00 | 76 516.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
AP Constructions | 423 439.00 | 416 185.00 | 7 254.00 | 423 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 539.00 | 129 190.00 | 201 349.00 | 330 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 092.00 | 568 621.00 | 478 471.00 | 1 047 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 650.00 | 1 149 556.00 | 791 094.00 | 1 940 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
BZ Autres créances | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 842 772.00 | | 842 772.00 | 842 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 502.00 | | 925 502.00 | 925 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 152.00 | 1 149 556.00 | 1 716 596.00 | 2 866 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
DG Autres réserves | 551 137.00 | 653 387.00 | | 551 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 553.00 | -2 221.00 | | 116 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 667.00 | 55 417.00 | | 46 667.00 |
DL TOTAL (I) | 860 861.00 | 853 085.00 | | 860 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 479.00 | 735 052.00 | | 655 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 66 935.00 | | 3 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 092.00 | 7 873.00 | | 42 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 57 526.00 | | 67 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 302.00 | 35 704.00 | | 87 302.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 15.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 735.00 | 903 107.00 | | 855 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 596.00 | 1 756 192.00 | | 1 716 596.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 033.00 | 431 167.00 | | 340 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
FG Production vendue services | 903 352.00 | | 903 352.00 | 903 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 615.00 | | 927 615.00 | 927 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 773.00 | |
GE Autres charges | | | 43 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 953.00 | 34 623.00 | | 12 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 586.00 | 34 728.00 | | 41 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 058.00 | -4 753.00 | | 36 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 148.00 | 684 007.00 | | 950 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 595.00 | 686 228.00 | | 833 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 553.00 | -2 221.00 | | 116 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 174.00 | | 9 453.00 | 1 942 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 976.00 | 1 940 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 976.00 | 1 843 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 624.00 | | 9 453.00 | 1 844 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 759.00 | 160 773.00 | 10 976.00 | 999 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 095.00 | 11 465.00 | | 24 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 664.00 | 149 308.00 | 10 976.00 | 975 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 479.00 | 139 776.00 | 488 620.00 | 655 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 574.00 | | | 79 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 176.00 | 80 101.00 | 75.00 | 80 176.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 643.00 | 297 941.00 | 488 620.00 | 813 643.00 |