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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 22 515.00 | 22 117.00 | 398.00 | 22 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 855.00 | 74 125.00 | 51 729.00 | 125 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 209.00 | 79 862.00 | 3 346.00 | 83 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 003.00 | 176 105.00 | 58 898.00 | 235 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 384.00 | 2 136.00 | 22 248.00 | 24 384.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 807.00 | 2 136.00 | 45 671.00 | 47 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 811.00 | 178 241.00 | 104 569.00 | 282 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 14 231.00 | 20 081.00 | | 14 231.00 |
DH Report à nouveau | -4 587.00 | -9 499.00 | | -4 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 437.00 | 4 911.00 | | -8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 11 268.00 | 25 556.00 | | 11 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 017.00 | 57 382.00 | | 57 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 2 376.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 17 314.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 500.00 | 18 051.00 | | 19 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 300.00 | 98 147.00 | | 93 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 569.00 | 123 703.00 | | 104 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 985.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 054.00 | | 146 054.00 | 146 054.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 054.00 | | 146 054.00 | 146 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 486.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 486.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -486.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 955.00 | 180 371.00 | | 146 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 393.00 | 175 460.00 | | 155 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 437.00 | 4 911.00 | | -8 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 004.00 | | | 235 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 581.00 | | | 231 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 842.00 | 9 263.00 | | 166 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 842.00 | 9 263.00 | | 166 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 162.00 | 8 306.00 | 34 801.00 | 49 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 373.00 | 37 514.00 | 2 859.00 | 40 373.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 301.00 | 52 445.00 | 34 801.00 | 93 301.00 |